GEOMIHSALOMEEA S.R.L.-D.
CUI: 37425663
J15/484/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Gorgota, Comuna Răzvad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37425663
Cod înmatriculare
J15/484/2017
EUID
ROONRC.J15/484/2017
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gorgota, Comuna Răzvad, POIANA MARE, 22, 137396
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Gorgota, Comuna Răzvad
Stradă:
POIANA MARE
Număr:
22
Cod poștal:
137396
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 113.927 RON | 113.927 RON | 106.687 RON | 5.414 RON | 7.240 RON | 60.669 RON | 15.283 RON | 45.386 RON | 5.614 RON | 55.055 RON | 7.253 RON | 29.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 193.992 RON | 194.192 RON | 177.801 RON | 11.264 RON | 16.391 RON | 76.936 RON | 10.598 RON | 66.338 RON | 16.878 RON | 60.058 RON | 657 RON | 28.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 251.457 RON | 251.331 RON | 222.508 RON | 24.790 RON | 28.823 RON | 160.497 RON | 66.949 RON | 93.548 RON | 41.669 RON | 118.828 RON | 4.362 RON | 37.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 141.741 RON | 143.598 RON | 179.355 RON | −37.195 RON | −35.757 RON | 139.767 RON | 47.863 RON | 91.904 RON | −36.995 RON | 176.762 RON | 7.062 RON | 60.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE GEORGIANA MIHAELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−36.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−37.195 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
141,7 K RON
Rezultat Net 2023
−37,2 K RON
Total Active 2023
139,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,9 K RON | 194,0 K RON | 251,5 K RON | 141,7 K RON |
| Venituri totale | 113,9 K RON | 194,2 K RON | 251,3 K RON | 143,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,7 K RON | 177,8 K RON | 222,5 K RON | 179,4 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 11,3 K RON | 24,8 K RON | −37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 210,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−36.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,9 K RON (34.2%)
Active circulante91,9 K RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe60,9 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,07 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,2%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 55,1 K RON | 60,7 K RON | 90,8% |
| 2021 | 60,1 K RON | 76,9 K RON | 78,1% |
| 2022 | 118,8 K RON | 160,5 K RON | 74,0% |
| 2023 | 176,8 K RON | 139,8 K RON | 126,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,9 K RON | 194,0 K RON | 251,5 K RON | 141,7 K RON | ▼ 43,6% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 11,3 K RON | 24,8 K RON | −37,2 K RON | ▼ 250,0% |
| Total active | 60,7 K RON | 76,9 K RON | 160,5 K RON | 139,8 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 5,6 K RON | 16,9 K RON | 41,7 K RON | −37,0 K RON | ▼ 188,8% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 60,1 K RON | 118,8 K RON | 176,8 K RON | ▲ 48,8% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,10 | 0,79 | 0,52 | ▼ 34,0% |
| Marjă netă (%) | 4,75 | 5,81 | 9,86 | -26,24 | ▼ 366,1% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.