AD LKV GOLD VALAHIA S.R.L.
CUI: 43969678
J15/454/2021
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43969678
Cod înmatriculare
J15/454/2021
EUID
ROONRC.J15/454/2021
Data înmatriculării
2021-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, COOPERAŢIEI, 6-8, 130086, (cod de identificare 73054-C1)
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
COOPERAŢIEI
Număr:
6-8
Cod poștal:
130086
Completare adresă:
(cod de identificare 73054-C1)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.984 RON | 20.984 RON | 19.730 RON | 688 RON | 1.254 RON | 10.160 RON | 0 RON | 10.160 RON | 888 RON | 9.272 RON | 0 RON | 8.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.347 RON | 46.347 RON | 45.419 RON | 347 RON | 928 RON | 52.364 RON | 2.638 RON | 49.726 RON | 1.235 RON | 51.129 RON | 33.824 RON | 13.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.912 RON | 35.433 RON | 35.093 RON | 239 RON | 340 RON | 138.339 RON | 12.857 RON | 125.482 RON | 1.473 RON | 136.866 RON | 82.327 RON | 23.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 251.641 RON | 251.709 RON | 239.006 RON | 10.934 RON | 12.703 RON | 472.498 RON | 137.041 RON | 335.457 RON | 12.407 RON | 460.091 RON | 303.814 RON | 19.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 404.204 RON | 375.554 RON | 345.757 RON | 24.930 RON | 29.797 RON | 697.172 RON | 115.621 RON | 581.551 RON | 37.338 RON | 659.834 RON | 558.552 RON | 19.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE AUREL
administrator
Comuna Bărbuleţu, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
404,2 K RON
Rezultat Net 2025
24,9 K RON
Total Active 2025
697,2 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 19,3 K RON | 32,9 K RON | 251,6 K RON | 404,2 K RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 46,3 K RON | 35,4 K RON | 251,7 K RON | 375,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,7 K RON | 45,4 K RON | 35,1 K RON | 239,0 K RON | 345,8 K RON |
| Rezultat net | 688 RON | 347 RON | 239 RON | 10,9 K RON | 24,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 445,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,6 K RON (16.6%)
Active circulante581,6 K RON (83.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri558,6 K RON
Creanțe19,3 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 504 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,89 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,2%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,3 K RON | 10,2 K RON | 91,3% |
| 2022 | 51,1 K RON | 52,4 K RON | 97,6% |
| 2023 | 136,9 K RON | 138,3 K RON | 98,9% |
| 2024 | 460,1 K RON | 472,5 K RON | 97,4% |
| 2025 | 659,8 K RON | 697,2 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 19,3 K RON | 32,9 K RON | 251,6 K RON | 404,2 K RON | ▲ 60,6% |
| Rezultat net | 688 RON | 347 RON | 239 RON | 10,9 K RON | 24,9 K RON | ▲ 128,0% |
| Total active | 10,2 K RON | 52,4 K RON | 138,3 K RON | 472,5 K RON | 697,2 K RON | ▲ 47,6% |
| Capitaluri proprii | 888 RON | 1,2 K RON | 1,5 K RON | 12,4 K RON | 37,3 K RON | ▲ 200,9% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 51,1 K RON | 136,9 K RON | 460,1 K RON | 659,8 K RON | ▲ 43,4% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,97 | 0,92 | 0,73 | 0,88 | ▲ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 3,28 | 1,79 | 0,73 | 4,35 | 6,17 | ▲ 41,8% |
| Scor bonitate | 50 | 36 | 43 | 51 | 61 | ▲ 19,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 445,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.