ROGEFONI PRIME INVEST S.R.L.

CUI: 45785914 J15/388/2022 SRL Dâmboviţa, Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45785914
Cod înmatriculare J15/388/2022
EUID ROONRC.J15/388/2022
Data înmatriculării 2022-03-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa, Constantin Manolescu, 245/13, 5, 137005

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa
Stradă: Constantin Manolescu
Număr: 245/13
Apartament: 5
Cod poștal: 137005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 13.908 RON 208.452 RON 194.544 RON 13.491 RON 13.908 RON 1.769.334 RON 1.729.682 RON 39.652 RON 14.491 RON 1.754.843 RON 0 RON 24.760 RON 0 RON 0 RON 1
2023 31.394 RON 31.598 RON 711.705 RON −680.423 RON −680.107 RON 6.596.916 RON 5.942.404 RON 654.512 RON −634.665 RON 7.231.581 RON 2.875 RON 476.774 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.056.298 RON 1.058.347 RON 735.120 RON 271.511 RON 323.227 RON 5.706.718 RON 5.573.011 RON 133.707 RON −364.511 RON 6.071.229 RON 0 RON 126.036 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.099.528 RON 1.099.596 RON 406.294 RON 584.593 RON 693.302 RON 5.469.837 RON 5.322.574 RON 147.263 RON 220.081 RON 5.249.756 RON 0 RON 112.701 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NIŢOI DRAGOŞ-LUCIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
FOLESCU ŞTEFAN-LUCIAN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
584,6 K RON
Total Active 2025
5,47 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 13,9 K RON 31,4 K RON 1,06 M RON 1,10 M RON
Venituri totale 208,5 K RON 31,6 K RON 1,06 M RON 1,10 M RON
Cheltuieli totale 194,5 K RON 711,7 K RON 735,1 K RON 406,3 K RON
Rezultat net 13,5 K RON −680,4 K RON 271,5 K RON 584,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,32 M RON (97.3%)
Active circulante147,3 K RON (2.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe112,7 K RON
Numerar34,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,76
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
63,1%
Marjă netă
53,2%
ROA
10,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,75 M RON 1,77 M RON 99,2%
2023 7,23 M RON 6,60 M RON 109,6%
2024 6,07 M RON 5,71 M RON 106,4%
2025 5,25 M RON 5,47 M RON 96,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,9 K RON 31,4 K RON 1,06 M RON 1,10 M RON ▲ 4,1%
Rezultat net 13,5 K RON −680,4 K RON 271,5 K RON 584,6 K RON ▲ 115,3%
Total active 1,77 M RON 6,60 M RON 5,71 M RON 5,47 M RON ▼ 4,2%
Capitaluri proprii 14,5 K RON −634,7 K RON −364,5 K RON 220,1 K RON ▲ 160,4%
Datorii totale 1,75 M RON 7,23 M RON 6,07 M RON 5,25 M RON ▼ 13,5%
Lichiditate curentă 0,02 0,09 0,02 0,03 ▲ 27,7%
Marjă netă (%) 97,00 -2.167,37 25,70 53,17 ▲ 106,9%
Scor bonitate 48 27 50 61 ▲ 22,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (584,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.