DIANA FLORIN IDEAL TRANSPORT S.R.L.
CUI: 43543540
J15/38/2021
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43543540
Cod înmatriculare
J15/38/2021
EUID
ROONRC.J15/38/2021
Data înmatriculării
2021-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, TONY BULANDRA, 2, 29A, 2, 7
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
TONY BULANDRA
Număr:
2
Bloc:
29A
Etaj:
2
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 278.233 RON | 278.233 RON | 214.149 RON | 61.357 RON | 64.084 RON | 73.444 RON | 0 RON | 73.444 RON | 61.557 RON | 11.887 RON | 0 RON | 22.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 471.434 RON | 473.010 RON | 354.182 RON | 114.807 RON | 118.828 RON | 134.079 RON | 0 RON | 134.079 RON | 123.733 RON | 10.346 RON | 0 RON | 20.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 588.290 RON | 588.290 RON | 567.581 RON | 15.921 RON | 20.709 RON | 109.423 RON | 47.118 RON | 62.305 RON | 96.176 RON | 13.247 RON | 0 RON | 36.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.168.111 RON | 1.180.890 RON | 1.100.787 RON | 52.844 RON | 80.103 RON | 270.195 RON | 118.347 RON | 151.848 RON | 149.020 RON | 121.175 RON | 5.495 RON | 123.654 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.470.495 RON | 1.470.495 RON | 1.282.095 RON | 154.586 RON | 188.400 RON | 397.198 RON | 166.361 RON | 230.837 RON | 278.606 RON | 118.592 RON | 0 RON | 172.078 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAVU NICOLETA-DIANA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
SAVU FLORIN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
154,6 K RON
Total Active 2025
397,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,2 K RON | 471,4 K RON | 588,3 K RON | 1,17 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 278,2 K RON | 473,0 K RON | 588,3 K RON | 1,18 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 214,1 K RON | 354,2 K RON | 567,6 K RON | 1,10 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 61,4 K RON | 114,8 K RON | 15,9 K RON | 52,8 K RON | 154,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,4 K RON (41.9%)
Active circulante230,8 K RON (58.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe172,1 K RON
Numerar58,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,55 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,5%
ROA
38,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,9 K RON | 73,4 K RON | 16,2% |
| 2022 | 10,3 K RON | 134,1 K RON | 7,7% |
| 2023 | 13,2 K RON | 109,4 K RON | 12,1% |
| 2024 | 121,2 K RON | 270,2 K RON | 44,9% |
| 2025 | 118,6 K RON | 397,2 K RON | 29,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,2 K RON | 471,4 K RON | 588,3 K RON | 1,17 M RON | 1,47 M RON | ▲ 25,9% |
| Rezultat net | 61,4 K RON | 114,8 K RON | 15,9 K RON | 52,8 K RON | 154,6 K RON | ▲ 192,5% |
| Total active | 73,4 K RON | 134,1 K RON | 109,4 K RON | 270,2 K RON | 397,2 K RON | ▲ 47,0% |
| Capitaluri proprii | 61,6 K RON | 123,7 K RON | 96,2 K RON | 149,0 K RON | 278,6 K RON | ▲ 87,0% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 10,3 K RON | 13,2 K RON | 121,2 K RON | 118,6 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 6,18 | 12,96 | 4,70 | 1,25 | 1,95 | ▲ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 22,05 | 24,35 | 2,71 | 4,52 | 10,51 | ▲ 132,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 75 | 95 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (154,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.