AG GREEN INNOTECH S.R.L.
CUI: 45772957
J15/375/2022
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45772957
Cod înmatriculare
J15/375/2022
EUID
ROONRC.J15/375/2022
Data înmatriculării
2022-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BERZEI, 22, 1, 130034
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
BERZEI
Număr:
22
Etaj:
1
Cod poștal:
130034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 78.959 RON | 1.091.178 RON | 78.962 RON | 1.001.559 RON | 1.012.216 RON | 1.825.327 RON | 518.951 RON | 1.306.376 RON | 1.001.759 RON | 826.568 RON | 0 RON | 1.299.726 RON | 0 RON | 3.000 RON | 1 |
| 2023 | 1.766.084 RON | 1.773.876 RON | 942.558 RON | 816.307 RON | 831.318 RON | 4.009.717 RON | 1.872.852 RON | 2.136.865 RON | 818.066 RON | 3.194.651 RON | 190 RON | 2.120.618 RON | 0 RON | 3.000 RON | 1 |
| 2024 | 306.161 RON | 307.581 RON | 1.574.525 RON | −1.266.944 RON | −1.266.944 RON | 2.907.819 RON | 1.748.433 RON | 1.159.386 RON | −448.878 RON | 3.356.697 RON | 142.376 RON | 972.318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 570 RON | 649.958 RON | −649.388 RON | −649.388 RON | 2.651.820 RON | 1.306.491 RON | 1.345.329 RON | −1.098.266 RON | 3.750.086 RON | 146.746 RON | 1.190.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI GEORGE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.098.266 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−649.388 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−649,4 K RON
Total Active 2025
2,65 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 1,77 M RON | 306,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 1,77 M RON | 307,6 K RON | 570 RON |
| Cheltuieli totale | 79,0 K RON | 942,6 K RON | 1,57 M RON | 650,0 K RON |
| Rezultat net | 1,00 M RON | 816,3 K RON | −1,27 M RON | −649,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.098.266 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,31 M RON (49.3%)
Active circulante1,35 M RON (50.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri146,7 K RON
Creanțe1,19 M RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 826,6 K RON | 1,83 M RON | 45,3% |
| 2023 | 3,19 M RON | 4,01 M RON | 79,7% |
| 2024 | 3,36 M RON | 2,91 M RON | 115,4% |
| 2025 | 3,75 M RON | 2,65 M RON | 141,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 1,77 M RON | 306,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,00 M RON | 816,3 K RON | −1,27 M RON | −649,4 K RON | ▲ 48,7% |
| Total active | 1,83 M RON | 4,01 M RON | 2,91 M RON | 2,65 M RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 1,00 M RON | 818,1 K RON | −448,9 K RON | −1,10 M RON | ▼ 144,7% |
| Datorii totale | 826,6 K RON | 3,19 M RON | 3,36 M RON | 3,75 M RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 0,67 | 0,35 | 0,36 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 1.268,45 | 46,22 | -413,82 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.