DENYDAV SPEDITION S.R.L.
CUI: 35866086
J15/369/2016
SRL
Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35866086
Cod înmatriculare
J15/369/2016
EUID
ROONRC.J15/369/2016
Data înmatriculării
2016-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, 13 DECEMBRIE, 52, B, 4, 24, 135200
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Stradă:
13 DECEMBRIE
Bloc:
52
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
24
Cod poștal:
135200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.951 RON | 38.951 RON | 81.050 RON | −43.268 RON | −42.099 RON | 28.533 RON | 0 RON | 28.533 RON | −39.035 RON | 67.568 RON | 0 RON | 12.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 187.613 RON | 190.042 RON | 133.015 RON | 54.422 RON | 57.027 RON | 65.989 RON | 0 RON | 65.989 RON | 15.387 RON | 50.602 RON | 0 RON | 18.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 232.639 RON | 232.987 RON | 311.825 RON | −82.059 RON | −78.838 RON | 108.574 RON | 45.063 RON | 63.511 RON | −66.672 RON | 175.246 RON | 0 RON | 11.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU DANIELA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−66.672 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−82.059 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
232,6 K RON
Rezultat Net 2021
−82,1 K RON
Total Active 2021
108,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 187,6 K RON | 232,6 K RON |
| Venituri totale | 39,0 K RON | 190,0 K RON | 233,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,1 K RON | 133,0 K RON | 311,8 K RON |
| Rezultat net | −43,3 K RON | 54,4 K RON | −82,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 346,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−66.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,1 K RON (41.5%)
Active circulante63,5 K RON (58.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,0 K RON
Numerar51,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,43 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,9%
Marjă netă
-35,3%
ROA
-75,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,6 K RON | 28,5 K RON | 236,8% |
| 2020 | 50,6 K RON | 66,0 K RON | 76,7% |
| 2021 | 175,2 K RON | 108,6 K RON | 161,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 187,6 K RON | 232,6 K RON | ▲ 24,0% |
| Rezultat net | −43,3 K RON | 54,4 K RON | −82,1 K RON | ▼ 250,8% |
| Total active | 28,5 K RON | 66,0 K RON | 108,6 K RON | ▲ 64,5% |
| Capitaluri proprii | −39,0 K RON | 15,4 K RON | −66,7 K RON | ▼ 533,3% |
| Datorii totale | 67,6 K RON | 50,6 K RON | 175,2 K RON | ▲ 246,3% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 1,30 | 0,36 | ▼ 72,2% |
| Marjă netă (%) | -111,08 | 29,01 | -35,27 | ▼ 221,6% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 19 | ▼ 76,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.