OCTAVPROM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, NICOLAE FILIPESCU, 21, 130044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 308.248 RON | 384.287 RON | 200.660 RON | 156.002 RON | 183.627 RON | 360.604 RON | 261.992 RON | 98.612 RON | 283.441 RON | 77.163 RON | 0 RON | 13.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 200.186 RON | 200.234 RON | 149.655 RON | 41.517 RON | 50.579 RON | 838.846 RON | 861.459 RON | −22.613 RON | 328.683 RON | 510.163 RON | 134 RON | −38.046 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 308.482 RON | 309.538 RON | 184.636 RON | 103.697 RON | 124.902 RON | 1.046.692 RON | 1.025.317 RON | 21.375 RON | 432.382 RON | 615.811 RON | 831 RON | −40.569 RON | 0 RON | 1.501 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6831 — Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Top format din 99 companii din județul Dâmboviţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,2 K RON | 200,2 K RON | 308,5 K RON |
| Venituri totale | 384,3 K RON | 200,2 K RON | 309,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,7 K RON | 149,7 K RON | 184,6 K RON |
| Rezultat net | 156,0 K RON | 41,5 K RON | 103,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 272,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 371,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 77,2 K RON | 360,6 K RON | 21,4% |
| 2024 | 510,2 K RON | 838,8 K RON | 60,8% |
| 2025 | 615,8 K RON | 1,05 M RON | 58,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,2 K RON | 200,2 K RON | 308,5 K RON | ▲ 54,1% |
| Rezultat net | 156,0 K RON | 41,5 K RON | 103,7 K RON | ▲ 149,8% |
| Total active | 360,6 K RON | 838,8 K RON | 1,05 M RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 283,4 K RON | 328,7 K RON | 432,4 K RON | ▲ 31,5% |
| Datorii totale | 77,2 K RON | 510,2 K RON | 615,8 K RON | ▲ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | -0,04 | 0,03 | ▲ 178,3% |
| Marjă netă (%) | 50,61 | 20,74 | 33,62 | ▲ 62,1% |
| Scor bonitate | 77 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.