TIMBER AND STONE DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, INDEPENDENŢEI, 5, O4, 4, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.061 RON | −2.061 RON | −2.061 RON | 3.139 RON | 0 RON | 3.139 RON | −1.861 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 581 RON | −581 RON | −581 RON | 365.318 RON | 0 RON | 365.318 RON | −3.489 RON | 140.247 RON | 100.000 RON | 228.560 RON | 228.560 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 173.716 RON | 212.622 RON | 184.467 RON | 23.705 RON | 28.155 RON | 488.500 RON | 182.437 RON | 306.063 RON | 20.216 RON | 278.607 RON | 0 RON | 302.690 RON | 189.677 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 98.470 RON | 178.751 RON | 193.329 RON | −15.714 RON | −14.578 RON | 216.355 RON | 131.641 RON | 84.714 RON | 4.502 RON | 107.376 RON | 979 RON | 75.007 RON | 104.477 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
Top format din 79 companii din județul Dâmboviţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.714 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 173,7 K RON | 98,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 212,6 K RON | 178,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 581 RON | 184,5 K RON | 193,3 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −581 RON | 23,7 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 100,58 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,31 |
| Durata încasare (zile) | 278 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 K RON | 3,1 K RON | 159,3% |
| 2023 | 140,2 K RON | 365,3 K RON | 38,4% |
| 2024 | 278,6 K RON | 488,5 K RON | 57,0% |
| 2025 | 107,4 K RON | 216,4 K RON | 49,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 173,7 K RON | 98,5 K RON | ▼ 43,3% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −581 RON | 23,7 K RON | −15,7 K RON | ▼ 166,3% |
| Total active | 3,1 K RON | 365,3 K RON | 488,5 K RON | 216,4 K RON | ▼ 55,7% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −3,5 K RON | 20,2 K RON | 4,5 K RON | ▼ 77,7% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 140,2 K RON | 278,6 K RON | 107,4 K RON | ▼ 61,5% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 2,60 | 1,10 | 0,79 | ▼ 28,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 13,65 | -15,96 | ▼ 216,9% |
| Scor bonitate | 27 | 52 | 60 | 23 | ▼ 61,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.