IRIVALGYC S.R.L.

CUI: 35726155 J15/251/2016 SRL Dâmboviţa, Sat Perşinari, Comuna Perşinari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35726155
Cod înmatriculare J15/251/2016
EUID ROONRC.J15/251/2016
Data înmatriculării 2016-02-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Perşinari, Comuna Perşinari, ŞCOLII, 714, 137498

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Perşinari, Comuna Perşinari
Stradă: ŞCOLII
Număr: 714
Cod poștal: 137498

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 151.243 RON 151.699 RON 157.224 RON −7.038 RON −5.525 RON 18.754 RON 0 RON 18.754 RON −6.807 RON 25.561 RON 7.517 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 152.660 RON 152.799 RON 159.483 RON −8.212 RON −6.684 RON 14.131 RON 0 RON 14.131 RON −15.019 RON 29.150 RON 3.299 RON 715 RON 0 RON 0 RON 1
2025 150.083 RON 169.778 RON 163.175 RON 4.901 RON 6.603 RON 11.949 RON 0 RON 11.949 RON −10.118 RON 22.067 RON 9.335 RON 724 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOTOTOLEA GEORGIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−10.118 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 184.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
11,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 151,2 K RON 152,7 K RON 150,1 K RON
Venituri totale 151,7 K RON 152,8 K RON 169,8 K RON
Cheltuieli totale 157,2 K RON 159,5 K RON 163,2 K RON
Rezultat net −7,0 K RON −8,2 K RON 4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,3 K RON
Creanțe724 RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,08
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 207,30
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,3%
ROA
41,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 25,6 K RON 18,8 K RON 136,3%
2024 29,2 K RON 14,1 K RON 206,3%
2025 22,1 K RON 11,9 K RON 184,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 151,2 K RON 152,7 K RON 150,1 K RON ▼ 1,7%
Rezultat net −7,0 K RON −8,2 K RON 4,9 K RON ▲ 159,7%
Total active 18,8 K RON 14,1 K RON 11,9 K RON ▼ 15,4%
Capitaluri proprii −6,8 K RON −15,0 K RON −10,1 K RON ▲ 32,6%
Datorii totale 25,6 K RON 29,2 K RON 22,1 K RON ▼ 24,3%
Lichiditate curentă 0,73 0,48 0,54 ▲ 11,7%
Marjă netă (%) -4,65 -5,38 3,27 ▲ 160,8%
Scor bonitate 24 12 45 ▲ 275,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 184.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.