MATHIAS AND FLAVIUS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DIACONU CORESI, 8, 5, A, 6, 26, 130108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 285.100 RON | 285.100 RON | 150.407 RON | 132.856 RON | 134.693 RON | 180.228 RON | 0 RON | 180.228 RON | 132.856 RON | 47.372 RON | 78.945 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.494 RON | 309.744 RON | 196.541 RON | 110.321 RON | 113.203 RON | 128.569 RON | 0 RON | 128.569 RON | 112.942 RON | 15.627 RON | 99.619 RON | 1.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 243.052 RON | 249.802 RON | 216.258 RON | 31.377 RON | 33.544 RON | 198.708 RON | 0 RON | 198.708 RON | 144.319 RON | 54.389 RON | 110.000 RON | 3.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,1 K RON | 289,5 K RON | 243,1 K RON |
| Venituri totale | 285,1 K RON | 309,7 K RON | 249,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,4 K RON | 196,5 K RON | 216,3 K RON |
| Rezultat net | 132,9 K RON | 110,3 K RON | 31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,21 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,70 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 47,4 K RON | 180,2 K RON | 26,3% |
| 2024 | 15,6 K RON | 128,6 K RON | 12,2% |
| 2025 | 54,4 K RON | 198,7 K RON | 27,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,1 K RON | 289,5 K RON | 243,1 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | 132,9 K RON | 110,3 K RON | 31,4 K RON | ▼ 71,6% |
| Total active | 180,2 K RON | 128,6 K RON | 198,7 K RON | ▲ 54,6% |
| Capitaluri proprii | 132,9 K RON | 112,9 K RON | 144,3 K RON | ▲ 27,8% |
| Datorii totale | 47,4 K RON | 15,6 K RON | 54,4 K RON | ▲ 248,0% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 8,23 | 3,65 | ▼ 55,6% |
| Marjă netă (%) | 46,60 | 38,11 | 12,91 | ▼ 66,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.