AG KEEP WALKING AGENCY S.R.L.
CUI: 40466221
J15/213/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Căprioru, Comuna Tătărani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40466221
Cod înmatriculare
J15/213/2019
EUID
ROONRC.J15/213/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Căprioru, Comuna Tătărani, 260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.180 RON | 32.180 RON | 11.594 RON | 19.621 RON | 20.586 RON | 31.993 RON | 0 RON | 31.993 RON | 19.821 RON | 12.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.220 RON | 5.221 RON | 12.171 RON | −7.107 RON | −6.950 RON | 14.551 RON | 0 RON | 14.551 RON | 12.714 RON | 1.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.790 RON | 1.790 RON | 1.844 RON | −107 RON | −54 RON | 14.288 RON | 0 RON | 14.288 RON | 12.608 RON | 1.680 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.570 RON | 42.570 RON | 20.612 RON | 20.681 RON | 21.958 RON | 23.601 RON | 0 RON | 23.601 RON | 20.921 RON | 2.680 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.000 RON | 7.186 RON | 4.082 RON | 2.667 RON | 3.104 RON | 26.968 RON | 0 RON | 26.968 RON | 23.588 RON | 3.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.900 RON | 6.900 RON | 4.157 RON | 2.313 RON | 2.743 RON | 7.861 RON | 0 RON | 7.861 RON | 4.488 RON | 3.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.075 RON | −3.075 RON | −3.075 RON | 4.633 RON | 0 RON | 4.633 RON | 1.413 RON | 3.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE IONUŢ ALIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.075 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
4,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 5,2 K RON | 1,8 K RON | 42,6 K RON | 7,0 K RON | 6,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 32,2 K RON | 5,2 K RON | 1,8 K RON | 42,6 K RON | 7,2 K RON | 6,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 12,2 K RON | 1,8 K RON | 20,6 K RON | 4,1 K RON | 4,2 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | 19,6 K RON | −7,1 K RON | −107 RON | 20,7 K RON | 2,7 K RON | 2,3 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,44 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-66,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 32,0 K RON | 38,1% |
| 2020 | 1,8 K RON | 14,6 K RON | 12,6% |
| 2021 | 1,7 K RON | 14,3 K RON | 11,8% |
| 2022 | 2,7 K RON | 23,6 K RON | 11,4% |
| 2023 | 3,4 K RON | 27,0 K RON | 12,5% |
| 2024 | 3,4 K RON | 7,9 K RON | 42,9% |
| 2025 | 3,2 K RON | 4,6 K RON | 69,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 5,2 K RON | 1,8 K RON | 42,6 K RON | 7,0 K RON | 6,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 19,6 K RON | −7,1 K RON | −107 RON | 20,7 K RON | 2,7 K RON | 2,3 K RON | −3,1 K RON | ▼ 232,9% |
| Total active | 32,0 K RON | 14,6 K RON | 14,3 K RON | 23,6 K RON | 27,0 K RON | 7,9 K RON | 4,6 K RON | ▼ 41,1% |
| Capitaluri proprii | 19,8 K RON | 12,7 K RON | 12,6 K RON | 20,9 K RON | 23,6 K RON | 4,5 K RON | 1,4 K RON | ▼ 68,5% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 1,8 K RON | 1,7 K RON | 2,7 K RON | 3,4 K RON | 3,4 K RON | 3,2 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 7,92 | 8,50 | 8,81 | 7,98 | 2,33 | 1,44 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 60,97 | -136,15 | -5,98 | 48,58 | 38,10 | 33,52 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 72 | 100 | 80 | 80 | 45 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.