UTIL LINE PROPERTY S.R.L.

CUI: 45603591 J15/202/2022 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45603591
Cod înmatriculare J15/202/2022
EUID ROONRC.J15/202/2022
Data înmatriculării 2022-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION HELIADE RĂDULESCU, 12-12A

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: ION HELIADE RĂDULESCU
Număr: 12-12A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 117.079 RON 117.079 RON 0 RON 0 RON 1.843.810 RON 1.821.523 RON 22.287 RON 300 RON 1.843.510 RON 0 RON 16.760 RON 0 RON 0 RON 1
2023 110.520 RON 115.089 RON 166.301 RON −52.663 RON −51.212 RON 7.855.773 RON 7.120.761 RON 735.012 RON −52.363 RON 7.908.136 RON 3.590 RON 473.079 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.265.538 RON 1.265.538 RON 587.891 RON 571.392 RON 677.647 RON 6.953.280 RON 6.732.851 RON 220.429 RON 522.536 RON 6.430.744 RON 0 RON 194.613 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.305.801 RON 1.305.801 RON 447.078 RON 741.936 RON 858.723 RON 6.520.386 RON 6.340.247 RON 180.139 RON 1.264.472 RON 5.255.914 RON 0 RON 126.526 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FOLESCU ŞTEFAN-LUCIAN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
FOLESCU CRISTIAN-ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
741,9 K RON
Total Active 2025
6,52 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 110,5 K RON 1,27 M RON 1,31 M RON
Venituri totale 117,1 K RON 115,1 K RON 1,27 M RON 1,31 M RON
Cheltuieli totale 117,1 K RON 166,3 K RON 587,9 K RON 447,1 K RON
Rezultat net 0 RON −52,7 K RON 571,4 K RON 741,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,34 M RON (97.2%)
Active circulante180,1 K RON (2.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe126,5 K RON
Numerar53,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,32
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
65,8%
Marjă netă
56,8%
ROA
11,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,84 M RON 1,84 M RON 100,0%
2023 7,91 M RON 7,86 M RON 100,7%
2024 6,43 M RON 6,95 M RON 92,5%
2025 5,26 M RON 6,52 M RON 80,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 110,5 K RON 1,27 M RON 1,31 M RON ▲ 3,2%
Rezultat net 0 RON −52,7 K RON 571,4 K RON 741,9 K RON ▲ 29,8%
Total active 1,84 M RON 7,86 M RON 6,95 M RON 6,52 M RON ▼ 6,2%
Capitaluri proprii 300 RON −52,4 K RON 522,5 K RON 1,26 M RON ▲ 142,0%
Datorii totale 1,84 M RON 7,91 M RON 6,43 M RON 5,26 M RON ▼ 18,3%
Lichiditate curentă 0,01 0,09 0,03 0,03 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – -47,65 45,15 56,82 ▲ 25,8%
Scor bonitate 28 19 56 68 ▲ 21,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (741,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.