EQUILIBRIUM ENHANCE PERFORMANCE S.R.L.
CUI: 29923454
J15/189/2012
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29923454
Cod înmatriculare
J15/189/2012
EUID
ROONRC.J15/189/2012
Data înmatriculării
2012-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BOERESCU ZAHARIA, K4, 4, 19, 130059
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
BOERESCU ZAHARIA
Bloc:
K4
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
130059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.120 RON | 19.120 RON | 1.306 RON | 17.241 RON | 17.814 RON | 38.638 RON | 0 RON | 38.638 RON | 35.310 RON | 3.328 RON | 0 RON | 3.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 306 RON | −306 RON | −306 RON | 36.067 RON | 6.300 RON | 29.767 RON | 35.003 RON | 1.064 RON | 0 RON | 1.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 694 RON | −694 RON | −694 RON | 6.139 RON | 6.300 RON | −161 RON | −6.530 RON | 12.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.139 RON | 6.300 RON | −161 RON | −6.530 RON | 12.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.999 RON | 6.999 RON | 1.692 RON | 4.371 RON | 5.307 RON | 8.489 RON | 6.300 RON | 2.189 RON | −2.159 RON | 10.648 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU DANIEL GABRIEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
7,0 K RON
Rezultat Net 2023
4,4 K RON
Total Active 2023
8,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,0 K RON |
| Venituri totale | 19,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 306 RON | 694 RON | 0 RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | −306 RON | −694 RON | 0 RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (74.2%)
Active circulante2,2 K RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe400 RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,50 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,8%
Marjă netă
62,5%
ROA
51,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 38,6 K RON | 8,6% |
| 2020 | 1,1 K RON | 36,1 K RON | 3,0% |
| 2021 | 12,7 K RON | 6,1 K RON | 206,4% |
| 2022 | 12,7 K RON | 6,1 K RON | 206,4% |
| 2023 | 10,6 K RON | 8,5 K RON | 125,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7,0 K RON | – |
| Rezultat net | 17,2 K RON | −306 RON | −694 RON | 0 RON | 4,4 K RON | – |
| Total active | 38,6 K RON | 36,1 K RON | 6,1 K RON | 6,1 K RON | 8,5 K RON | ▲ 38,3% |
| Capitaluri proprii | 35,3 K RON | 35,0 K RON | −6,5 K RON | −6,5 K RON | −2,2 K RON | ▲ 66,9% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 1,1 K RON | 12,7 K RON | 12,7 K RON | 10,6 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 11,61 | 27,98 | -0,01 | -0,01 | 0,21 | ▲ 1.718,9% |
| Marjă netă (%) | 90,17 | – | – | – | 62,45 | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 15 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.