RINART DIAB S.R.L.
CUI: 45340363
J15/1858/2021
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45340363
Cod înmatriculare
J15/1858/2021
EUID
ROONRC.J15/1858/2021
Data înmatriculării
2021-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MATEI BASARAB, 65, 130168
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
65
Cod poștal:
130168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.125 RON | 19.125 RON | 3.695 RON | 14.872 RON | 15.430 RON | 15.354 RON | 0 RON | 15.354 RON | 15.072 RON | 282 RON | 0 RON | 4.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.125 RON | 38.125 RON | 2.018 RON | 30.329 RON | 36.107 RON | 32.235 RON | 3.331 RON | 28.904 RON | 30.529 RON | 1.706 RON | 2.950 RON | 6.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.131 RON | 39.985 RON | 33.970 RON | 5.052 RON | 6.015 RON | 95.606 RON | 72.172 RON | 23.434 RON | 35.581 RON | 60.025 RON | 2.950 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 99.866 RON | 99.866 RON | 72.130 RON | 23.298 RON | 27.736 RON | 92.048 RON | 58.246 RON | 33.802 RON | 23.879 RON | 68.169 RON | 2.950 RON | 18.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOARĂ ANCA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
99,9 K RON
Rezultat Net 2025
23,3 K RON
Total Active 2025
92,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 38,1 K RON | 37,1 K RON | 99,9 K RON |
| Venituri totale | 19,1 K RON | 38,1 K RON | 40,0 K RON | 99,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 2,0 K RON | 34,0 K RON | 72,1 K RON |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 30,3 K RON | 5,1 K RON | 23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,2 K RON (63.3%)
Active circulante33,8 K RON (36.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe18,5 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,85 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,40 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,8%
Marjă netă
23,3%
ROA
25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 282 RON | 15,4 K RON | 1,8% |
| 2023 | 1,7 K RON | 32,2 K RON | 5,3% |
| 2024 | 60,0 K RON | 95,6 K RON | 62,8% |
| 2025 | 68,2 K RON | 92,0 K RON | 74,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 38,1 K RON | 37,1 K RON | 99,9 K RON | ▲ 169,0% |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 30,3 K RON | 5,1 K RON | 23,3 K RON | ▲ 361,2% |
| Total active | 15,4 K RON | 32,2 K RON | 95,6 K RON | 92,0 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 15,1 K RON | 30,5 K RON | 35,6 K RON | 23,9 K RON | ▼ 32,9% |
| Datorii totale | 282 RON | 1,7 K RON | 60,0 K RON | 68,2 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 54,45 | 16,94 | 0,39 | 0,50 | ▲ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 77,76 | 79,55 | 13,61 | 23,33 | ▲ 71,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 53 | 68 | ▲ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.