MAGAZINUL DE LA ŢARĂ S.R.L.

CUI: 47100146 J15/1790/2022 SRL Dâmboviţa, Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47100146
Cod înmatriculare J15/1790/2022
EUID ROONRC.J15/1790/2022
Data înmatriculării 2022-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei, Principală, 45

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei
Stradă: Principală
Număr: 45

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 42.741 RON 42.741 RON 46.115 RON −3.801 RON −3.374 RON 20.854 RON 0 RON 20.854 RON −3.801 RON 24.655 RON 19.867 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 299.017 RON 340.159 RON 334.011 RON 3.157 RON 6.148 RON 76.643 RON 0 RON 76.643 RON −644 RON 77.287 RON 53.549 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 399.110 RON 399.165 RON 398.571 RON 499 RON 594 RON 76.782 RON 0 RON 76.782 RON −144 RON 76.926 RON 28.796 RON 208 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA RĂDUCU-ION
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−144 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
399,1 K RON
Rezultat Net 2024
499 RON
Total Active 2024
76,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 42,7 K RON 299,0 K RON 399,1 K RON
Venituri totale 42,7 K RON 340,2 K RON 399,2 K RON
Cheltuieli totale 46,1 K RON 334,0 K RON 398,6 K RON
Rezultat net −3,8 K RON 3,2 K RON 499 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 603,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,62 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,8 K RON
Creanțe208 RON
Numerar47,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,86
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 1.918,80
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 24,7 K RON 20,9 K RON 118,2%
2023 77,3 K RON 76,6 K RON 100,8%
2024 76,9 K RON 76,8 K RON 100,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 42,7 K RON 299,0 K RON 399,1 K RON ▲ 33,5%
Rezultat net −3,8 K RON 3,2 K RON 499 RON ▼ 84,2%
Total active 20,9 K RON 76,6 K RON 76,8 K RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii −3,8 K RON −644 RON −144 RON ▲ 77,6%
Datorii totale 24,7 K RON 77,3 K RON 76,9 K RON ▼ 0,5%
Lichiditate curentă 0,85 0,99 1,00 ▲ 0,6%
Marjă netă (%) -8,89 1,06 0,13 ▼ 87,7%
Scor bonitate 24 50 45 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (499 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 603,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.