MEDNIK PUB S.R.L.
CUI: 40325338
J15/1769/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40325338
Cod înmatriculare
J15/1769/2018
EUID
ROONRC.J15/1769/2018
Data înmatriculării
2018-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Pădurii, 62
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.742 RON | 275.742 RON | 87.842 RON | 187.142 RON | 187.900 RON | 224.037 RON | 187.661 RON | 36.376 RON | 187.342 RON | 36.695 RON | 19.514 RON | 2.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 284.843 RON | 321.632 RON | 366.541 RON | −47.782 RON | −44.909 RON | 215.367 RON | 190.327 RON | 25.040 RON | −43.825 RON | 110.270 RON | 14.501 RON | 2.713 RON | 148.922 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 238.947 RON | 306.288 RON | 320.194 RON | −16.513 RON | −13.906 RON | 192.056 RON | 133.239 RON | 58.817 RON | −60.338 RON | 137.935 RON | 27.006 RON | 22.946 RON | 114.459 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 296.394 RON | 335.543 RON | 392.716 RON | −60.188 RON | −57.173 RON | 137.149 RON | 96.896 RON | 40.253 RON | −120.526 RON | 177.679 RON | 37.815 RON | 630 RON | 79.996 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 823.992 RON | 866.118 RON | 872.378 RON | −14.590 RON | −6.260 RON | 141.425 RON | 66.451 RON | 74.974 RON | −135.116 RON | 231.008 RON | 54.657 RON | 7.559 RON | 45.533 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 660.640 RON | 702.830 RON | 710.386 RON | −12.229 RON | −7.556 RON | 109.806 RON | 33.843 RON | 75.963 RON | −147.344 RON | 246.080 RON | 45.615 RON | 8.515 RON | 11.070 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 773.389 RON | 793.704 RON | 854.353 RON | −60.649 RON | −60.649 RON | 127.617 RON | 18.683 RON | 108.934 RON | −207.994 RON | 335.611 RON | 62.889 RON | 25.330 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CRISTINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−207.994 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.649 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
773,4 K RON
Rezultat Net 2025
−60,6 K RON
Total Active 2025
127,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,7 K RON | 284,8 K RON | 238,9 K RON | 296,4 K RON | 824,0 K RON | 660,6 K RON | 773,4 K RON |
| Venituri totale | 275,7 K RON | 321,6 K RON | 306,3 K RON | 335,5 K RON | 866,1 K RON | 702,8 K RON | 793,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,8 K RON | 366,5 K RON | 320,2 K RON | 392,7 K RON | 872,4 K RON | 710,4 K RON | 854,4 K RON |
| Rezultat net | 187,1 K RON | −47,8 K RON | −16,5 K RON | −60,2 K RON | −14,6 K RON | −12,2 K RON | −60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 940,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−207.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,7 K RON (14.6%)
Active circulante108,9 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,9 K RON
Creanțe25,3 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,30 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,53 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,7 K RON | 224,0 K RON | 16,4% |
| 2020 | 110,3 K RON | 215,4 K RON | 51,2% |
| 2021 | 137,9 K RON | 192,1 K RON | 71,8% |
| 2022 | 177,7 K RON | 137,1 K RON | 129,6% |
| 2023 | 231,0 K RON | 141,4 K RON | 163,3% |
| 2024 | 246,1 K RON | 109,8 K RON | 224,1% |
| 2025 | 335,6 K RON | 127,6 K RON | 263,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,7 K RON | 284,8 K RON | 238,9 K RON | 296,4 K RON | 824,0 K RON | 660,6 K RON | 773,4 K RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | 187,1 K RON | −47,8 K RON | −16,5 K RON | −60,2 K RON | −14,6 K RON | −12,2 K RON | −60,6 K RON | ▼ 395,9% |
| Total active | 224,0 K RON | 215,4 K RON | 192,1 K RON | 137,1 K RON | 141,4 K RON | 109,8 K RON | 127,6 K RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 187,3 K RON | −43,8 K RON | −60,3 K RON | −120,5 K RON | −135,1 K RON | −147,3 K RON | −208,0 K RON | ▼ 41,2% |
| Datorii totale | 36,7 K RON | 110,3 K RON | 137,9 K RON | 177,7 K RON | 231,0 K RON | 246,1 K RON | 335,6 K RON | ▲ 36,4% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,23 | 0,43 | 0,23 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 247,08 | -16,77 | -6,91 | -20,31 | -1,77 | -1,85 | -7,84 | ▼ 323,8% |
| Scor bonitate | 70 | 19 | 27 | 19 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 940,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.