CHARM BEVERAGES ILIMAR S.R.L.

CUI: 47018268 J15/1716/2022 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47018268
Cod înmatriculare J15/1716/2022
EUID ROONRC.J15/1716/2022
Data înmatriculării 2022-10-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LĂZĂRICĂ PETRESCU, 4, 50C, 2, 7, 130159

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: LĂZĂRICĂ PETRESCU
Număr: 4
Bloc: 50C
Etaj: 2
Apartament: 7
Cod poștal: 130159

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 74.438 RON 74.438 RON 71.842 RON 204 RON 2.596 RON 7.234 RON 3.574 RON 3.660 RON 404 RON 8.779 RON 821 RON 0 RON 0 RON 1.949 RON 0
2023 84.065 RON 84.885 RON 67.877 RON 14.287 RON 17.008 RON 24.284 RON 2.269 RON 22.015 RON 14.691 RON 10.667 RON 9.679 RON 0 RON 0 RON 1.074 RON 0
2024 24.099 RON 24.099 RON 23.724 RON 324 RON 375 RON 28.854 RON 2.003 RON 26.851 RON 15.015 RON 13.839 RON 12.950 RON 11.641 RON 0 RON 0 RON 0
2025 130.097 RON 130.097 RON 116.123 RON 11.962 RON 13.974 RON 52.603 RON 979 RON 51.624 RON 26.977 RON 25.626 RON 17.569 RON 8.851 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OŢELEA HORAŢIU-IONUŢ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
130,1 K RON
Rezultat Net 2025
12,0 K RON
Total Active 2025
52,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 74,4 K RON 84,1 K RON 24,1 K RON 130,1 K RON
Venituri totale 74,4 K RON 84,9 K RON 24,1 K RON 130,1 K RON
Cheltuieli totale 71,8 K RON 67,9 K RON 23,7 K RON 116,1 K RON
Rezultat net 204 RON 14,3 K RON 324 RON 12,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,01 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,33 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,98 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,05 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate979 RON (1.9%)
Active circulante51,6 K RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,6 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar25,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,40
Durata stocaj (zile) 49
Rotație creanțe (ori/an) 14,70
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,2%
ROA
22,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,8 K RON 7,2 K RON 121,4%
2023 10,7 K RON 24,3 K RON 43,9%
2024 13,8 K RON 28,9 K RON 48,0%
2025 25,6 K RON 52,6 K RON 48,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 74,4 K RON 84,1 K RON 24,1 K RON 130,1 K RON ▲ 439,8%
Rezultat net 204 RON 14,3 K RON 324 RON 12,0 K RON ▲ 3.592,0%
Total active 7,2 K RON 24,3 K RON 28,9 K RON 52,6 K RON ▲ 82,3%
Capitaluri proprii 404 RON 14,7 K RON 15,0 K RON 27,0 K RON ▲ 79,7%
Datorii totale 8,8 K RON 10,7 K RON 13,8 K RON 25,6 K RON ▲ 85,2%
Lichiditate curentă 0,42 2,06 1,94 2,01 ▲ 3,8%
Marjă netă (%) 0,27 17,00 1,34 9,19 ▲ 585,8%
Scor bonitate 38 100 65 95 ▲ 46,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.