MDB&CO ARHGRUP S.R.L.
CUI: 45105120
J15/1644/2021
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45105120
Cod înmatriculare
J15/1644/2021
EUID
ROONRC.J15/1644/2021
Data înmatriculării
2021-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, AL. IOAN CUZA, 34A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36.875 RON | 36.875 RON | 40.677 RON | −4.908 RON | −3.802 RON | 18.898 RON | 0 RON | 18.898 RON | −4.708 RON | 23.606 RON | 0 RON | 17.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 112.149 RON | 112.149 RON | 110.919 RON | 160 RON | 1.230 RON | 43.393 RON | 0 RON | 43.393 RON | −4.548 RON | 47.941 RON | 0 RON | 41.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153.205 RON | 153.205 RON | 81.303 RON | 70.400 RON | 71.902 RON | 69.200 RON | 0 RON | 69.200 RON | 65.852 RON | 3.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.387 RON | 122.387 RON | 76.595 RON | 44.752 RON | 45.792 RON | 54.787 RON | 0 RON | 54.787 RON | 50.604 RON | 4.183 RON | 0 RON | 6.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 995.247 RON | 995.253 RON | 360.017 RON | 611.185 RON | 635.236 RON | 749.454 RON | 40.451 RON | 709.003 RON | 661.788 RON | 87.666 RON | 0 RON | 186.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU MATEI
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
995,2 K RON
Rezultat Net 2025
611,2 K RON
Total Active 2025
749,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 112,1 K RON | 153,2 K RON | 122,4 K RON | 995,2 K RON |
| Venituri totale | 36,9 K RON | 112,1 K RON | 153,2 K RON | 122,4 K RON | 995,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,7 K RON | 110,9 K RON | 81,3 K RON | 76,6 K RON | 360,0 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 160 RON | 70,4 K RON | 44,8 K RON | 611,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 862,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,5 K RON (5.4%)
Active circulante709,0 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe186,8 K RON
Numerar522,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,33 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,8%
Marjă netă
61,4%
ROA
81,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,6 K RON | 18,9 K RON | 124,9% |
| 2022 | 47,9 K RON | 43,4 K RON | 110,5% |
| 2023 | 3,3 K RON | 69,2 K RON | 4,8% |
| 2024 | 4,2 K RON | 54,8 K RON | 7,6% |
| 2025 | 87,7 K RON | 749,5 K RON | 11,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 112,1 K RON | 153,2 K RON | 122,4 K RON | 995,2 K RON | ▲ 713,2% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 160 RON | 70,4 K RON | 44,8 K RON | 611,2 K RON | ▲ 1.265,7% |
| Total active | 18,9 K RON | 43,4 K RON | 69,2 K RON | 54,8 K RON | 749,5 K RON | ▲ 1.267,9% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | −4,5 K RON | 65,9 K RON | 50,6 K RON | 661,8 K RON | ▲ 1.207,8% |
| Datorii totale | 23,6 K RON | 47,9 K RON | 3,3 K RON | 4,2 K RON | 87,7 K RON | ▲ 1.995,8% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,91 | 20,67 | 13,10 | 8,09 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | -13,31 | 0,14 | 45,95 | 36,57 | 61,41 | ▲ 67,9% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 100 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (611,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.