SETEST CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, I. C. VISARION, 51, 14, A, 3, 135500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 563 RON | −563 RON | −563 RON | 637 RON | 0 RON | 637 RON | −363 RON | 1.000 RON | 0 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 637 RON | 0 RON | 637 RON | −363 RON | 1.000 RON | 0 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 554 RON | −554 RON | −554 RON | 1.083 RON | 0 RON | 1.083 RON | −917 RON | 2.000 RON | 0 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 386 RON | −386 RON | −386 RON | 697 RON | 0 RON | 697 RON | −1.303 RON | 2.000 RON | 0 RON | 286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.637 RON | −3.637 RON | −3.637 RON | 15.434 RON | 12.342 RON | 3.092 RON | −4.940 RON | 20.374 RON | 0 RON | 2.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 568.535 RON | 568.535 RON | 87.139 RON | 469.282 RON | 481.396 RON | 533.636 RON | 83.245 RON | 450.391 RON | 464.342 RON | 69.294 RON | 0 RON | 90.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 470.594 RON | 470.594 RON | 144.536 RON | 315.008 RON | 326.058 RON | 872.856 RON | 720.351 RON | 152.505 RON | 668.240 RON | 204.616 RON | 0 RON | 144.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 568,5 K RON | 470,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 568,5 K RON | 470,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 563 RON | 0 RON | 554 RON | 386 RON | 3,6 K RON | 87,1 K RON | 144,5 K RON |
| Rezultat net | −563 RON | 0 RON | −554 RON | −386 RON | −3,6 K RON | 469,3 K RON | 315,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 512,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,25 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 637 RON | 157,0% |
| 2020 | 1,0 K RON | 637 RON | 157,0% |
| 2021 | 2,0 K RON | 1,1 K RON | 184,7% |
| 2022 | 2,0 K RON | 697 RON | 286,9% |
| 2023 | 20,4 K RON | 15,4 K RON | 132,0% |
| 2024 | 69,3 K RON | 533,6 K RON | 13,0% |
| 2025 | 204,6 K RON | 872,9 K RON | 23,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 568,5 K RON | 470,6 K RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | −563 RON | 0 RON | −554 RON | −386 RON | −3,6 K RON | 469,3 K RON | 315,0 K RON | ▼ 32,9% |
| Total active | 637 RON | 637 RON | 1,1 K RON | 697 RON | 15,4 K RON | 533,6 K RON | 872,9 K RON | ▲ 63,6% |
| Capitaluri proprii | −363 RON | −363 RON | −917 RON | −1,3 K RON | −4,9 K RON | 464,3 K RON | 668,2 K RON | ▲ 43,9% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 20,4 K RON | 69,3 K RON | 204,6 K RON | ▲ 195,3% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,64 | 0,54 | 0,35 | 0,15 | 6,50 | 0,75 | ▼ 88,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 82,54 | 66,94 | ▼ 18,9% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 20 | 22 | 15 | 95 | 63 | ▼ 33,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (315,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 512,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.