VALAHIA MEDIA TARGOVISTE S.R.L.

CUI: 38357087 J15/1429/2017 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38357087
Cod înmatriculare J15/1429/2017
EUID ROONRC.J15/1429/2017
Data înmatriculării 2017-10-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, INDEPENDENŢEI, 14, 9, A, 13

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 14
Bloc: 9
Scară: A
Apartament: 13

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 22.877 RON 22.877 RON 40.339 RON −17.691 RON −17.462 RON 3.806 RON 0 RON 3.806 RON −54.376 RON 58.182 RON 0 RON 3.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 56.800 RON 56.800 RON 46.002 RON 10.230 RON 10.798 RON 16.422 RON 0 RON 16.422 RON −44.146 RON 60.568 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 40.000 RON 40.000 RON 52.247 RON −12.647 RON −12.247 RON 4.493 RON 0 RON 4.493 RON −56.793 RON 61.286 RON 0 RON 770 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN HORIA IONEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−56.793 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.647 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1364% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,0 K RON
Rezultat Net 2025
−12,6 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 22,9 K RON 56,8 K RON 40,0 K RON
Venituri totale 22,9 K RON 56,8 K RON 40,0 K RON
Cheltuieli totale 40,3 K RON 46,0 K RON 52,2 K RON
Rezultat net −17,7 K RON 10,2 K RON −12,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,07 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe770 RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 51,95
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,6%
Marjă netă
-31,6%
ROA
-281,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 58,2 K RON 3,8 K RON 1.528,7%
2024 60,6 K RON 16,4 K RON 368,8%
2025 61,3 K RON 4,5 K RON 1.364,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,9 K RON 56,8 K RON 40,0 K RON ▼ 29,6%
Rezultat net −17,7 K RON 10,2 K RON −12,6 K RON ▼ 223,6%
Total active 3,8 K RON 16,4 K RON 4,5 K RON ▼ 72,6%
Capitaluri proprii −54,4 K RON −44,1 K RON −56,8 K RON ▼ 28,6%
Datorii totale 58,2 K RON 60,6 K RON 61,3 K RON ▲ 1,2%
Lichiditate curentă 0,07 0,27 0,07 ▼ 73,0%
Marjă netă (%) -77,33 18,01 -31,62 ▼ 275,6%
Scor bonitate 19 55 12 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1364% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.