CATALEYA DULCE S.R.L.
CUI: 41508716
J15/1415/2019
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41508716
Cod înmatriculare
J15/1415/2019
EUID
ROONRC.J15/1415/2019
Data înmatriculării
2019-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MR. SPIRESCU, 2, 12C, 2, 130116
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MR. SPIRESCU
Număr:
2
Bloc:
12C
Apartament:
2
Cod poștal:
130116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36.211 RON | 36.211 RON | 47.318 RON | −11.413 RON | −11.107 RON | 30.865 RON | 17.982 RON | 12.883 RON | −11.213 RON | 42.078 RON | 10.960 RON | 394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 129.211 RON | 139.211 RON | 121.754 RON | 13.399 RON | 17.457 RON | 33.184 RON | 17.711 RON | 15.473 RON | 2.186 RON | 30.998 RON | 306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 146.671 RON | 146.671 RON | 117.645 RON | 24.939 RON | 29.026 RON | 105.842 RON | 11.711 RON | 94.131 RON | 27.125 RON | 78.717 RON | 12.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.100 RON | 29.100 RON | 52.157 RON | −23.057 RON | −23.057 RON | 62.452 RON | 5.711 RON | 56.741 RON | 4.068 RON | 58.384 RON | 55.635 RON | 1.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.831 RON | 22.831 RON | 55.081 RON | −32.250 RON | −32.250 RON | 76.477 RON | 1.294 RON | 75.183 RON | −28.182 RON | 104.659 RON | 58.556 RON | 16.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE ELENA
administrator
Comuna Vârfuri, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.250 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,8 K RON
Rezultat Net 2025
−32,3 K RON
Total Active 2025
76,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,2 K RON | 129,2 K RON | 146,7 K RON | 29,1 K RON | 22,8 K RON |
| Venituri totale | 36,2 K RON | 139,2 K RON | 146,7 K RON | 29,1 K RON | 22,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,3 K RON | 121,8 K RON | 117,6 K RON | 52,2 K RON | 55,1 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 13,4 K RON | 24,9 K RON | −23,1 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (1.7%)
Active circulante75,2 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,6 K RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar365 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 936 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 260 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-141,3%
Marjă netă
-141,3%
ROA
-42,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42,1 K RON | 30,9 K RON | 136,3% |
| 2022 | 31,0 K RON | 33,2 K RON | 93,4% |
| 2023 | 78,7 K RON | 105,8 K RON | 74,4% |
| 2024 | 58,4 K RON | 62,5 K RON | 93,5% |
| 2025 | 104,7 K RON | 76,5 K RON | 136,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,2 K RON | 129,2 K RON | 146,7 K RON | 29,1 K RON | 22,8 K RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 13,4 K RON | 24,9 K RON | −23,1 K RON | −32,3 K RON | ▼ 39,9% |
| Total active | 30,9 K RON | 33,2 K RON | 105,8 K RON | 62,5 K RON | 76,5 K RON | ▲ 22,5% |
| Capitaluri proprii | −11,2 K RON | 2,2 K RON | 27,1 K RON | 4,1 K RON | −28,2 K RON | ▼ 792,8% |
| Datorii totale | 42,1 K RON | 31,0 K RON | 78,7 K RON | 58,4 K RON | 104,7 K RON | ▲ 79,3% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,50 | 1,20 | 0,97 | 0,72 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | -31,52 | 10,37 | 17,00 | -79,23 | -141,26 | ▼ 78,3% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 80 | 23 | 17 | ▼ 26,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.