AEG PROFESIONAL TRANS S.R.L.

CUI: 49012792 J15/1403/2023 SRL Dâmboviţa, Sat Ioneşti, Comuna Petreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49012792
Cod înmatriculare J15/1403/2023
EUID ROONRC.J15/1403/2023
Data înmatriculării 2023-10-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Ioneşti, Comuna Petreşti, Câmpului, 4

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Ioneşti, Comuna Petreşti
Stradă: Câmpului
Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 41.100 RON 41.100 RON 17.518 RON 23.179 RON 23.582 RON 92.118 RON 39.634 RON 52.484 RON 23.179 RON 68.939 RON 1 RON 8.500 RON 0 RON 0 RON 1
2024 478.385 RON 478.385 RON 401.737 RON 67.781 RON 76.648 RON 165.544 RON 29.068 RON 136.476 RON 90.960 RON 74.584 RON 0 RON 52.127 RON 0 RON 0 RON 1
2025 488.507 RON 521.923 RON 609.272 RON −98.723 RON −87.349 RON 347.806 RON 233.728 RON 114.078 RON −7.765 RON 355.571 RON 0 RON 42.882 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONDEI ADRIAN
administrator
Comuna Crângurile, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7.765 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.723 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
488,5 K RON
Rezultat Net 2025
−98,7 K RON
Total Active 2025
347,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 41,1 K RON 478,4 K RON 488,5 K RON
Venituri totale 41,1 K RON 478,4 K RON 521,9 K RON
Cheltuieli totale 17,5 K RON 401,7 K RON 609,3 K RON
Rezultat net 23,2 K RON 67,8 K RON −98,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 783,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate233,7 K RON (67.2%)
Active circulante114,1 K RON (32.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe42,9 K RON
Numerar51,2 K RON
Alte active circulante20,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,39
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-20,2%
ROA
-28,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 68,9 K RON 92,1 K RON 74,8%
2024 74,6 K RON 165,5 K RON 45,1%
2025 355,6 K RON 347,8 K RON 102,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 41,1 K RON 478,4 K RON 488,5 K RON ▲ 2,1%
Rezultat net 23,2 K RON 67,8 K RON −98,7 K RON ▼ 245,6%
Total active 92,1 K RON 165,5 K RON 347,8 K RON ▲ 110,1%
Capitaluri proprii 23,2 K RON 91,0 K RON −7,8 K RON ▼ 108,5%
Datorii totale 68,9 K RON 74,6 K RON 355,6 K RON ▲ 376,7%
Lichiditate curentă 0,76 1,83 0,32 ▼ 82,5%
Marjă netă (%) 56,40 14,17 -20,21 ▼ 242,6%
Scor bonitate 60 95 12 ▼ 87,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 783,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.