DIAM FLOWERS S.R.L.

CUI: 44847792 J15/1377/2021 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44847792

Cod înmatriculare J15/1377/2021

EUID ROONRC.J15/1377/2021

Data înmatriculării 2021-09-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BERZEI, 54, 130034

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Municipiul Târgovişte

Stradă: BERZEI

Număr: 54

Cod poștal: 130034

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	72.166 RON	72.166 RON	75.028 RON	−3.584 RON	−2.862 RON	39.894 RON	8.491 RON	31.403 RON	−3.384 RON	43.278 RON	10.366 RON	2.956 RON	3
2022	484.205 RON	484.207 RON	476.187 RON	3.174 RON	8.020 RON	462.491 RON	456.927 RON	5.564 RON	−210 RON	462.701 RON	−16.016 RON	3.452 RON	4
2023	434.333 RON	434.336 RON	420.345 RON	9.726 RON	13.991 RON	434.964 RON	402.135 RON	32.829 RON	9.516 RON	425.448 RON	9.188 RON	4.671 RON	3
2024	689.103 RON	977.502 RON	940.355 RON	14.863 RON	37.147 RON	421.979 RON	383.998 RON	37.981 RON	24.379 RON	397.600 RON	6.225 RON	8.129 RON	3
2025	657.833 RON	657.834 RON	641.189 RON	3.152 RON	16.645 RON	343.672 RON	293.982 RON	49.690 RON	26.857 RON	316.815 RON	12.486 RON	3.379 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MUŞOI ELENA-ANDREEA

administrator

Comuna Voineşti, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

MUŞOI IONUŢ-LYOL

administrator

Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

657,8 K RON

Rezultat Net 2025

3,2 K RON

Total Active 2025

343,7 K RON

Scor Bonitate

38/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	72,2 K RON	484,2 K RON	434,3 K RON	689,1 K RON	657,8 K RON
Venituri totale	72,2 K RON	484,2 K RON	434,3 K RON	977,5 K RON	657,8 K RON
Cheltuieli totale	75,0 K RON	476,2 K RON	420,3 K RON	940,4 K RON	641,2 K RON
Rezultat net	−3,6 K RON	3,2 K RON	9,7 K RON	14,9 K RON	3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 880,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,16	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,12	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,08	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate294,0 K RON (85.5%)

Active circulante49,7 K RON (14.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,5 K RON

Creanțe3,4 K RON

Numerar33,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	52,69
Durata stocaj (zile)	7
Rotație creanțe (ori/an)	194,68
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,5%

Marjă netă

0,5%

ROA

0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	43,3 K RON	39,9 K RON	108,5%
2022	462,7 K RON	462,5 K RON	100,1%
2023	425,4 K RON	435,0 K RON	97,8%
2024	397,6 K RON	422,0 K RON	94,2%
2025	316,8 K RON	343,7 K RON	92,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	72,2 K RON	484,2 K RON	434,3 K RON	689,1 K RON	657,8 K RON	▼ 4,5%
Rezultat net	−3,6 K RON	3,2 K RON	9,7 K RON	14,9 K RON	3,2 K RON	▼ 78,8%
Total active	39,9 K RON	462,5 K RON	435,0 K RON	422,0 K RON	343,7 K RON	▼ 18,6%
Capitaluri proprii	−3,4 K RON	−210 RON	9,5 K RON	24,4 K RON	26,9 K RON	▲ 10,2%
Datorii totale	43,3 K RON	462,7 K RON	425,4 K RON	397,6 K RON	316,8 K RON	▼ 20,3%
Lichiditate curentă	0,73	0,01	0,08	0,10	0,16	▲ 64,2%
Marjă netă (%)	-4,97	0,66	2,24	2,16	0,48	▼ 77,8%
Scor bonitate	24	40	46	51	38	▼ 25,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 880,4 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.