MARYAS LUM INVEST S.R.L.
CUI: 40112003
J15/1360/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Greci, Comuna Petreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40112003
Cod înmatriculare
J15/1360/2018
EUID
ROONRC.J15/1360/2018
Data înmatriculării
2018-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Greci, Comuna Petreşti, Principală, 48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.813 RON | 248.813 RON | 82.846 RON | 163.479 RON | 165.967 RON | 248.534 RON | 0 RON | 248.534 RON | 227.791 RON | 20.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 187.192 RON | 187.192 RON | 242.665 RON | −57.345 RON | −55.473 RON | 78.802 RON | 0 RON | 78.802 RON | −57.145 RON | 135.947 RON | 0 RON | 25.700 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 161.040 RON | −161.040 RON | −161.040 RON | 26.355 RON | 0 RON | 26.355 RON | −218.185 RON | 244.540 RON | 0 RON | 25.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 30.678 RON | −30.678 RON | −30.678 RON | 42.497 RON | 0 RON | 42.497 RON | −248.863 RON | 291.360 RON | 0 RON | 25.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.613 RON | 33.613 RON | 20.484 RON | 12.793 RON | 13.129 RON | 40.366 RON | 0 RON | 40.366 RON | −236.070 RON | 276.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNCULEANU LUCIAN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−236.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 684.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
33,6 K RON
Rezultat Net 2023
12,8 K RON
Total Active 2023
40,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,8 K RON | 187,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,6 K RON |
| Venituri totale | 248,8 K RON | 187,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,8 K RON | 242,7 K RON | 161,0 K RON | 30,7 K RON | 20,5 K RON |
| Rezultat net | 163,5 K RON | −57,3 K RON | −161,0 K RON | −30,7 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −91,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−236.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,1%
Marjă netă
38,1%
ROA
31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 K RON | 248,5 K RON | 8,4% |
| 2020 | 135,9 K RON | 78,8 K RON | 172,5% |
| 2021 | 244,5 K RON | 26,4 K RON | 927,9% |
| 2022 | 291,4 K RON | 42,5 K RON | 685,6% |
| 2023 | 276,4 K RON | 40,4 K RON | 684,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,8 K RON | 187,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,6 K RON | – |
| Rezultat net | 163,5 K RON | −57,3 K RON | −161,0 K RON | −30,7 K RON | 12,8 K RON | ▲ 141,7% |
| Total active | 248,5 K RON | 78,8 K RON | 26,4 K RON | 42,5 K RON | 40,4 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 227,8 K RON | −57,1 K RON | −218,2 K RON | −248,9 K RON | −236,1 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 135,9 K RON | 244,5 K RON | 291,4 K RON | 276,4 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 11,98 | 0,58 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 65,70 | -30,63 | – | – | 38,06 | – |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 15 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (12,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 684.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.