CENTRAL PELET S.R.L.
CUI: 46637037
J15/1359/2022
SRL
Dâmboviţa, Sat Petreşti, Comuna Corbii Mari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46637037
Cod înmatriculare
J15/1359/2022
EUID
ROONRC.J15/1359/2022
Data înmatriculării
2022-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Petreşti, Comuna Corbii Mari, Petrescu, 115
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Petreşti, Comuna Corbii Mari
Stradă:
Petrescu
Număr:
115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.134.454 RON | 1.134.454 RON | 888.686 RON | 222.297 RON | 245.768 RON | 350.771 RON | 224.819 RON | 125.952 RON | 222.497 RON | 128.274 RON | 1.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.976 RON | 51.976 RON | 101.501 RON | −49.967 RON | −49.525 RON | 352.975 RON | 234.498 RON | 118.477 RON | 172.530 RON | 180.445 RON | 79.595 RON | 13.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 145.836 RON | −145.836 RON | −145.836 RON | 358.602 RON | 230.626 RON | 127.976 RON | 26.694 RON | 331.908 RON | 79.595 RON | 34.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞANDRU ROXANA
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−145.836 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−145,8 K RON
Total Active 2024
358,6 K RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 52,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,13 M RON | 52,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 888,7 K RON | 101,5 K RON | 145,8 K RON |
| Rezultat net | 222,3 K RON | −50,0 K RON | −145,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −739,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate230,6 K RON (64.3%)
Active circulante128,0 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,6 K RON
Creanțe34,5 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 128,3 K RON | 350,8 K RON | 36,6% |
| 2023 | 180,4 K RON | 353,0 K RON | 51,1% |
| 2024 | 331,9 K RON | 358,6 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 52,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 222,3 K RON | −50,0 K RON | −145,8 K RON | ▼ 191,9% |
| Total active | 350,8 K RON | 353,0 K RON | 358,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 222,5 K RON | 172,5 K RON | 26,7 K RON | ▼ 84,5% |
| Datorii totale | 128,3 K RON | 180,4 K RON | 331,9 K RON | ▲ 83,9% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,66 | 0,39 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 19,60 | -96,13 | – | – |
| Scor bonitate | 70 | 35 | 21 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.