IZVOARELE COM SRL
CUI: 8244604
J15/131/1996
SRL
Dâmboviţa, Sat Izvoarele, Comuna Voineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8244604
Cod înmatriculare
J15/131/1996
EUID
ROONRC.J15/131/1996
Data înmatriculării
1996-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Izvoarele, Comuna Voineşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.457 RON | 32.457 RON | 25.719 RON | 5.765 RON | 6.738 RON | 138.866 RON | 45 RON | 138.821 RON | 138.587 RON | 279 RON | 41.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.741 RON | 27.741 RON | 21.697 RON | 5.251 RON | 6.044 RON | 144.063 RON | 40 RON | 144.023 RON | 143.839 RON | 224 RON | 40.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.103 RON | 26.103 RON | 22.306 RON | 3.014 RON | 3.797 RON | 146.937 RON | 35 RON | 146.902 RON | 146.852 RON | 85 RON | 37.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.017 RON | 32.017 RON | 25.492 RON | 5.565 RON | 6.525 RON | 152.677 RON | 29 RON | 152.648 RON | 152.417 RON | 260 RON | 40.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.689 RON | 39.689 RON | 72.784 RON | −33.095 RON | −33.095 RON | 83.999 RON | 24 RON | 83.975 RON | 74.381 RON | 9.618 RON | 43.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.348 RON | 37.348 RON | 74.004 RON | −36.656 RON | −36.656 RON | 86.560 RON | 18 RON | 86.542 RON | 37.725 RON | 48.835 RON | 46.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 35.364 RON | 35.364 RON | 79.125 RON | −43.761 RON | −43.761 RON | 53.157 RON | 13 RON | 53.144 RON | −6.036 RON | 59.193 RON | 47.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
UDROIU VASILE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
SAVU MARIANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.036 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.761 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,4 K RON
Rezultat Net 2025
−43,8 K RON
Total Active 2025
53,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 27,7 K RON | 26,1 K RON | 32,0 K RON | 39,7 K RON | 37,3 K RON | 35,4 K RON |
| Venituri totale | 32,5 K RON | 27,7 K RON | 26,1 K RON | 32,0 K RON | 39,7 K RON | 37,3 K RON | 35,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 21,7 K RON | 22,3 K RON | 25,5 K RON | 72,8 K RON | 74,0 K RON | 79,1 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 5,3 K RON | 3,0 K RON | 5,6 K RON | −33,1 K RON | −36,7 K RON | −43,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13 RON (0%)
Active circulante53,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,8 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 494 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-123,7%
Marjă netă
-123,7%
ROA
-82,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 279 RON | 138,9 K RON | 0,2% |
| 2020 | 224 RON | 144,1 K RON | 0,2% |
| 2021 | 85 RON | 146,9 K RON | 0,1% |
| 2022 | 260 RON | 152,7 K RON | 0,2% |
| 2023 | 9,6 K RON | 84,0 K RON | 11,5% |
| 2024 | 48,8 K RON | 86,6 K RON | 56,4% |
| 2025 | 59,2 K RON | 53,2 K RON | 111,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 27,7 K RON | 26,1 K RON | 32,0 K RON | 39,7 K RON | 37,3 K RON | 35,4 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 5,3 K RON | 3,0 K RON | 5,6 K RON | −33,1 K RON | −36,7 K RON | −43,8 K RON | ▼ 19,4% |
| Total active | 138,9 K RON | 144,1 K RON | 146,9 K RON | 152,7 K RON | 84,0 K RON | 86,6 K RON | 53,2 K RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 138,6 K RON | 143,8 K RON | 146,9 K RON | 152,4 K RON | 74,4 K RON | 37,7 K RON | −6,0 K RON | ▼ 116,0% |
| Datorii totale | 279 RON | 224 RON | 85 RON | 260 RON | 9,6 K RON | 48,8 K RON | 59,2 K RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 497,57 | 642,96 | 1.728,26 | 587,11 | 8,73 | 1,77 | 0,90 | ▼ 49,3% |
| Marjă netă (%) | 17,76 | 18,93 | 11,55 | 17,38 | -83,39 | -98,15 | -123,74 | ▼ 26,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 64 | 47 | 17 | ▼ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.