AQUATEX RIVIERA S.R.L.
CUI: 46476127
J15/1179/2022
SRL
Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46476127
Cod înmatriculare
J15/1179/2022
EUID
ROONRC.J15/1179/2022
Data înmatriculării
2022-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi, Nouă, 16, camera 2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Viişoara, Comuna Ulmi
Stradă:
Nouă
Număr:
16
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65.923 RON | 98.039 RON | 50.454 RON | 46.939 RON | 47.585 RON | 151.021 RON | 3.731 RON | 147.290 RON | 47.139 RON | 14.147 RON | 9.901 RON | 32.444 RON | 89.735 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 226.830 RON | 316.565 RON | 310.094 RON | 4.533 RON | 6.471 RON | 159.029 RON | 85.279 RON | 73.750 RON | 51.672 RON | 107.357 RON | 38.825 RON | 5.276 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOROAIA ANDREI-NICUŞOR
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
226,8 K RON
Rezultat Net 2023
4,5 K RON
Total Active 2023
159,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,9 K RON | 226,8 K RON |
| Venituri totale | 98,0 K RON | 316,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,5 K RON | 310,1 K RON |
| Rezultat net | 46,9 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 387,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,3 K RON (53.6%)
Active circulante73,8 K RON (46.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,8 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar29,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,84 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,99 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,0%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,1 K RON | 151,0 K RON | 9,4% |
| 2023 | 107,4 K RON | 159,0 K RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,9 K RON | 226,8 K RON | ▲ 244,1% |
| Rezultat net | 46,9 K RON | 4,5 K RON | ▼ 90,3% |
| Total active | 151,0 K RON | 159,0 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 47,1 K RON | 51,7 K RON | ▲ 9,6% |
| Datorii totale | 14,1 K RON | 107,4 K RON | ▲ 658,9% |
| Lichiditate curentă | 10,41 | 0,69 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 71,20 | 2,00 | ▼ 97,2% |
| Scor bonitate | 82 | 55 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.