NEW ILLUSION DAY S.R.L.

CUI: 43278966 J15/1153/2020 SRL Dâmboviţa, Sat Ghirdoveni, Comuna I. L. Caragiale

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43278966

Cod înmatriculare J15/1153/2020

EUID ROONRC.J15/1153/2020

Data înmatriculării 2020-11-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Ghirdoveni, Comuna I. L. Caragiale, 695

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Sat Ghirdoveni, Comuna I. L. Caragiale

Număr: 695

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2020	4.200 RON	4.200 RON	2.258 RON	1.816 RON	1.942 RON	2.142 RON	2.142 RON	2.016 RON	126 RON	0 RON
2021	4.200 RON	4.200 RON	2.258 RON	1.816 RON	1.942 RON	2.142 RON	2.142 RON	2.016 RON	126 RON	0 RON
2022	102.348 RON	102.348 RON	83.476 RON	15.803 RON	18.872 RON	120.535 RON	120.535 RON	17.819 RON	102.716 RON	116.229 RON
2023	109.062 RON	109.062 RON	86.628 RON	21.343 RON	22.434 RON	94.326 RON	94.326 RON	39.162 RON	55.164 RON	47.569 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION MIHAI-CRISTIAN

administrator

Loc. Moreni, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023

109,1 K RON

Rezultat Net 2023

21,3 K RON

Total Active 2023

94,3 K RON

Scor Bonitate

90/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	4,2 K RON	4,2 K RON	102,3 K RON	109,1 K RON
Venituri totale	4,2 K RON	4,2 K RON	102,3 K RON	109,1 K RON
Cheltuieli totale	2,3 K RON	2,3 K RON	83,5 K RON	86,6 K RON
Rezultat net	1,8 K RON	1,8 K RON	15,8 K RON	21,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 158,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,71	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,71	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,85	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,71	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante94,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe47,6 K RON

Numerar46,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	2,29
Durata încasare (zile)	159

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

20,6%

Marjă netă

19,6%

ROA

22,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	126 RON	2,1 K RON	5,9%
2021	126 RON	2,1 K RON	5,9%
2022	102,7 K RON	120,5 K RON	85,2%
2023	55,2 K RON	94,3 K RON	58,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	4,2 K RON	4,2 K RON	102,3 K RON	109,1 K RON	▲ 6,6%
Rezultat net	1,8 K RON	1,8 K RON	15,8 K RON	21,3 K RON	▲ 35,1%
Total active	2,1 K RON	2,1 K RON	120,5 K RON	94,3 K RON	▼ 21,7%
Capitaluri proprii	2,0 K RON	2,0 K RON	17,8 K RON	39,2 K RON	▲ 119,8%
Datorii totale	126 RON	126 RON	102,7 K RON	55,2 K RON	▼ 46,3%
Lichiditate curentă	17,00	17,00	1,17	1,71	▲ 45,7%
Marjă netă (%)	43,24	43,24	15,44	19,57	▲ 26,7%
Scor bonitate	87	95	75	90	▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (21,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.