TIMNIK COMPUTERS S.R.L.
CUI: 35524083
J15/110/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35524083
Cod înmatriculare
J15/110/2016
EUID
ROONRC.J15/110/2016
Data înmatriculării
2016-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, STUPILOR, 4, 130101
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
STUPILOR
Număr:
4
Cod poștal:
130101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.105 RON | 84.105 RON | 41.558 RON | 40.293 RON | 42.547 RON | 193.214 RON | 0 RON | 193.214 RON | 183.333 RON | 9.881 RON | 3.689 RON | 4.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 126.473 RON | 126.473 RON | 75.583 RON | 47.786 RON | 50.890 RON | 241.637 RON | 0 RON | 241.637 RON | 231.119 RON | 10.555 RON | 1.116 RON | 1.570 RON | 0 RON | 37 RON | 0 |
| 2021 | 161.867 RON | 161.867 RON | 101.530 RON | 56.624 RON | 60.337 RON | 293.439 RON | 0 RON | 293.439 RON | 287.743 RON | 5.696 RON | 1.973 RON | 1.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 175.044 RON | 175.044 RON | 114.083 RON | 56.609 RON | 60.961 RON | 121.099 RON | 2.295 RON | 118.804 RON | 114.352 RON | 6.747 RON | 651 RON | 3.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 168.067 RON | 168.067 RON | 105.604 RON | 53.474 RON | 62.463 RON | 61.552 RON | 846 RON | 60.706 RON | 53.858 RON | 7.694 RON | 1.680 RON | 34.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 69.484 RON | 69.484 RON | 36.748 RON | 28.127 RON | 32.736 RON | 49.494 RON | 0 RON | 49.494 RON | 49.374 RON | 120 RON | 1.921 RON | 5.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 82.594 RON | 82.594 RON | 95.216 RON | −14.087 RON | −12.622 RON | 114.736 RON | 93.552 RON | 21.184 RON | 35.287 RON | 79.449 RON | 1.435 RON | 1.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA IONUŢ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.087 RON)
Cifra de Afaceri 2025
82,6 K RON
Rezultat Net 2025
−14,1 K RON
Total Active 2025
114,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,1 K RON | 126,5 K RON | 161,9 K RON | 175,0 K RON | 168,1 K RON | 69,5 K RON | 82,6 K RON |
| Venituri totale | 84,1 K RON | 126,5 K RON | 161,9 K RON | 175,0 K RON | 168,1 K RON | 69,5 K RON | 82,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,6 K RON | 75,6 K RON | 101,5 K RON | 114,1 K RON | 105,6 K RON | 36,7 K RON | 95,2 K RON |
| Rezultat net | 40,3 K RON | 47,8 K RON | 56,6 K RON | 56,6 K RON | 53,5 K RON | 28,1 K RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,6 K RON (81.5%)
Active circulante21,2 K RON (18.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,56 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,00 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | 193,2 K RON | 5,1% |
| 2020 | 10,6 K RON | 241,6 K RON | 4,4% |
| 2021 | 5,7 K RON | 293,4 K RON | 1,9% |
| 2022 | 6,7 K RON | 121,1 K RON | 5,6% |
| 2023 | 7,7 K RON | 61,6 K RON | 12,5% |
| 2024 | 120 RON | 49,5 K RON | 0,2% |
| 2025 | 79,4 K RON | 114,7 K RON | 69,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,1 K RON | 126,5 K RON | 161,9 K RON | 175,0 K RON | 168,1 K RON | 69,5 K RON | 82,6 K RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | 40,3 K RON | 47,8 K RON | 56,6 K RON | 56,6 K RON | 53,5 K RON | 28,1 K RON | −14,1 K RON | ▼ 150,1% |
| Total active | 193,2 K RON | 241,6 K RON | 293,4 K RON | 121,1 K RON | 61,6 K RON | 49,5 K RON | 114,7 K RON | ▲ 131,8% |
| Capitaluri proprii | 183,3 K RON | 231,1 K RON | 287,7 K RON | 114,4 K RON | 53,9 K RON | 49,4 K RON | 35,3 K RON | ▼ 28,5% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 10,6 K RON | 5,7 K RON | 6,7 K RON | 7,7 K RON | 120 RON | 79,4 K RON | ▲ 66.107,5% |
| Lichiditate curentă | 19,55 | 22,89 | 51,52 | 17,61 | 7,89 | 412,45 | 0,27 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 47,91 | 37,78 | 34,98 | 32,34 | 31,82 | 40,48 | -17,06 | ▼ 142,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 80 | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.