TIANAP CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46364247 J15/1029/2022 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46364247
Cod înmatriculare J15/1029/2022
EUID ROONRC.J15/1029/2022
Data înmatriculării 2022-06-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, INDEPENDENŢEI, 74, 1 UPET, 3, 37

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 74
Bloc: 1 UPET
Etaj: 3
Apartament: 37

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 19.000 RON 95.723 RON 90.649 RON 4.884 RON 5.074 RON 445.232 RON 271.412 RON 173.820 RON 5.084 RON 32.523 RON 0 RON 121.087 RON 407.625 RON 0 RON 3
2023 65.600 RON 259.554 RON 317.707 RON −58.809 RON −58.153 RON 246.091 RON 237.358 RON 8.733 RON −53.725 RON 65.895 RON 0 RON 0 RON 233.921 RON 0 RON 6
2024 2.400 RON 121.828 RON 168.106 RON −46.302 RON −46.278 RON 139.838 RON 135.420 RON 4.418 RON −100.027 RON 107.882 RON 0 RON 0 RON 131.983 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANAIT CARMEN-ELENA
administrator
Loc. Buşteni, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−100.027 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.302 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,4 K RON
Rezultat Net 2024
−46,3 K RON
Total Active 2024
139,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 19,0 K RON 65,6 K RON 2,4 K RON
Venituri totale 95,7 K RON 259,6 K RON 121,8 K RON
Cheltuieli totale 90,6 K RON 317,7 K RON 168,1 K RON
Rezultat net 4,9 K RON −58,8 K RON −46,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.027 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,30 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate135,4 K RON (96.8%)
Active circulante4,4 K RON (3.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar4,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.928,3%
Marjă netă
-1.929,3%
ROA
-33,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 32,5 K RON 445,2 K RON 7,3%
2023 65,9 K RON 246,1 K RON 26,8%
2024 107,9 K RON 139,8 K RON 77,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 19,0 K RON 65,6 K RON 2,4 K RON ▼ 96,3%
Rezultat net 4,9 K RON −58,8 K RON −46,3 K RON ▲ 21,3%
Total active 445,2 K RON 246,1 K RON 139,8 K RON ▼ 43,2%
Capitaluri proprii 5,1 K RON −53,7 K RON −100,0 K RON ▼ 86,2%
Datorii totale 32,5 K RON 65,9 K RON 107,9 K RON ▲ 63,7%
Lichiditate curentă 5,34 0,13 0,04 ▼ 69,1%
Marjă netă (%) 25,71 -89,65 -1.929,25 ▼ 2.052,0%
Scor bonitate 70 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.