PĂLĂRIA CU BUNĂTĂŢI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Sperieteni, Comuna Gura Sutii, 183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 79.251 RON | 79.261 RON | 87.931 RON | −11.048 RON | −8.670 RON | 30.834 RON | 10.389 RON | 20.445 RON | −11.048 RON | 41.882 RON | 15.477 RON | −88 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 192.233 RON | 192.238 RON | 218.687 RON | −26.449 RON | −26.449 RON | 31.095 RON | 10.025 RON | 21.070 RON | −37.297 RON | 68.392 RON | 11.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 178.720 RON | 178.720 RON | 182.029 RON | −3.309 RON | −3.309 RON | 24.690 RON | 9.660 RON | 15.030 RON | −50.969 RON | 75.659 RON | 10.498 RON | 561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 129.871 RON | 129.871 RON | 128.678 RON | 956 RON | 1.193 RON | 24.152 RON | 9.297 RON | 14.855 RON | −50.013 RON | 74.165 RON | 4.337 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−50.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 307.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 192,2 K RON | 178,7 K RON | 129,9 K RON |
| Venituri totale | 79,3 K RON | 192,2 K RON | 178,7 K RON | 129,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,9 K RON | 218,7 K RON | 182,0 K RON | 128,7 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −26,4 K RON | −3,3 K RON | 956 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,94 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.022,61 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 41,9 K RON | 30,8 K RON | 135,8% |
| 2023 | 68,4 K RON | 31,1 K RON | 220,0% |
| 2024 | 75,7 K RON | 24,7 K RON | 306,4% |
| 2025 | 74,2 K RON | 24,2 K RON | 307,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 192,2 K RON | 178,7 K RON | 129,9 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −26,4 K RON | −3,3 K RON | 956 RON | ▲ 128,9% |
| Total active | 30,8 K RON | 31,1 K RON | 24,7 K RON | 24,2 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −37,3 K RON | −51,0 K RON | −50,0 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 68,4 K RON | 75,7 K RON | 74,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,31 | 0,20 | 0,20 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -13,94 | -13,76 | -1,85 | 0,74 | ▲ 140,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (956 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 307.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.