CATMED TRANSPORTER S.R.L.
CUI: 36591552
J15/1014/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36591552
Cod înmatriculare
J15/1014/2016
EUID
ROONRC.J15/1014/2016
Data înmatriculării
2016-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, G-RAL ION EMANOIL FLORESCU, 14, 5, 3, 64
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
G-RAL ION EMANOIL FLORESCU
Număr:
14
Bloc:
5
Etaj:
3
Apartament:
64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46.924 RON | 60.833 RON | 88.693 RON | −27.860 RON | −27.860 RON | 44.363 RON | 0 RON | 44.363 RON | 40.017 RON | 4.346 RON | 3.500 RON | 162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 7.248 RON | 24.776 RON | 55.360 RON | −30.584 RON | −30.584 RON | 28.680 RON | 4.722 RON | 23.958 RON | −27.448 RON | 56.128 RON | 3.500 RON | 3.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STAN MIHAELA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
STAN DANIEL
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.448 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.584 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,2 K RON
Rezultat Net 2025
−30,6 K RON
Total Active 2025
28,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,9 K RON | 7,2 K RON |
| Venituri totale | 60,8 K RON | 24,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,7 K RON | 55,4 K RON |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −32,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (16.5%)
Active circulante24,0 K RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,07 |
| Durata stocaj (zile) | 176 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-422,0%
Marjă netă
-422,0%
ROA
-106,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,3 K RON | 44,4 K RON | 9,8% |
| 2025 | 56,1 K RON | 28,7 K RON | 195,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,9 K RON | 7,2 K RON | ▼ 84,6% |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −30,6 K RON | ▼ 9,8% |
| Total active | 44,4 K RON | 28,7 K RON | ▼ 35,4% |
| Capitaluri proprii | 40,0 K RON | −27,4 K RON | ▼ 168,6% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 56,1 K RON | ▲ 1.191,5% |
| Lichiditate curentă | 10,21 | 0,43 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | -59,37 | -421,96 | ▼ 610,7% |
| Scor bonitate | 64 | 12 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.