WALTERS HEALTHCARE CONSULTING S.R.L.
CUI: 38979675
J14/81/2018
SRL
Covasna, Sat Mărcuşa, Comuna Catalina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38979675
Cod înmatriculare
J14/81/2018
EUID
ROONRC.J14/81/2018
Data înmatriculării
2018-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Mărcuşa, Comuna Catalina, MĂRCUŞA, 172, 527068
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Mărcuşa, Comuna Catalina
Stradă:
MĂRCUŞA
Număr:
172
Cod poștal:
527068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.346 RON | −7.346 RON | −7.346 RON | 428.364 RON | 285.917 RON | 142.447 RON | −16.022 RON | 444.386 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.693 RON | −6.693 RON | −6.693 RON | 469.495 RON | 374.622 RON | 94.873 RON | −22.715 RON | 492.210 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 25.171 RON | −25.171 RON | −25.171 RON | 636.579 RON | 589.339 RON | 47.240 RON | −47.886 RON | 684.465 RON | −14 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 27.743 RON | −27.743 RON | −27.743 RON | 803.276 RON | 698.630 RON | 104.646 RON | −75.628 RON | 878.904 RON | 35.162 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 15.199 RON | −15.199 RON | −15.199 RON | 852.023 RON | 827.364 RON | 24.659 RON | −90.827 RON | 942.850 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 34.521 RON | −34.521 RON | −34.521 RON | 833.835 RON | 828.774 RON | 5.061 RON | −125.348 RON | 959.183 RON | 38 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 35.717 RON | −35.717 RON | −35.717 RON | 833.748 RON | 825.783 RON | 7.965 RON | −161.065 RON | 994.813 RON | 38 RON | 4.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
WALTERS DAVID
administrator
ALABAMA, S.U.A.
WALTERS CAROLYN
administrator
FLORIDA, S.U.A.
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−161.065 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.717 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−35,7 K RON
Total Active 2025
833,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 6,7 K RON | 25,2 K RON | 27,7 K RON | 15,2 K RON | 34,5 K RON | 35,7 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −6,7 K RON | −25,2 K RON | −27,7 K RON | −15,2 K RON | −34,5 K RON | −35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−161.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate825,8 K RON (99%)
Active circulante8,0 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38 RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 444,4 K RON | 428,4 K RON | 103,7% |
| 2020 | 492,2 K RON | 469,5 K RON | 104,8% |
| 2021 | 684,5 K RON | 636,6 K RON | 107,5% |
| 2022 | 878,9 K RON | 803,3 K RON | 109,4% |
| 2023 | 942,9 K RON | 852,0 K RON | 110,7% |
| 2024 | 959,2 K RON | 833,8 K RON | 115,0% |
| 2025 | 994,8 K RON | 833,7 K RON | 119,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −6,7 K RON | −25,2 K RON | −27,7 K RON | −15,2 K RON | −34,5 K RON | −35,7 K RON | ▼ 3,5% |
| Total active | 428,4 K RON | 469,5 K RON | 636,6 K RON | 803,3 K RON | 852,0 K RON | 833,8 K RON | 833,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −16,0 K RON | −22,7 K RON | −47,9 K RON | −75,6 K RON | −90,8 K RON | −125,3 K RON | −161,1 K RON | ▼ 28,5% |
| Datorii totale | 444,4 K RON | 492,2 K RON | 684,5 K RON | 878,9 K RON | 942,9 K RON | 959,2 K RON | 994,8 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,19 | 0,07 | 0,12 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ▲ 50,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.