BEE CYCLE SHOP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Covasna, Sat Araci, Comuna Vâlcele, ARACI, 180, 527176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 66.325 RON | 66.325 RON | 22.976 RON | 36.284 RON | 43.349 RON | 128.471 RON | 13.125 RON | 115.346 RON | 36.484 RON | 91.987 RON | 109.889 RON | 2.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 161.678 RON | 162.039 RON | 140.052 RON | 18.507 RON | 21.987 RON | 131.383 RON | 9.375 RON | 122.008 RON | 54.991 RON | 76.392 RON | 67.843 RON | 9.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 192.189 RON | 192.964 RON | 191.428 RON | −440 RON | 1.536 RON | 88.130 RON | 13.242 RON | 74.888 RON | 663 RON | 87.467 RON | 41.614 RON | 264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Covasna, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1623 — Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Top format din 29 companii din județul Covasna. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−440 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 161,7 K RON | 192,2 K RON |
| Venituri totale | 66,3 K RON | 162,0 K RON | 193,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,0 K RON | 140,1 K RON | 191,4 K RON |
| Rezultat net | 36,3 K RON | 18,5 K RON | −440 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,62 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 727,99 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 92,0 K RON | 128,5 K RON | 71,6% |
| 2024 | 76,4 K RON | 131,4 K RON | 58,1% |
| 2025 | 87,5 K RON | 88,1 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 161,7 K RON | 192,2 K RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | 36,3 K RON | 18,5 K RON | −440 RON | ▼ 102,4% |
| Total active | 128,5 K RON | 131,4 K RON | 88,1 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 36,5 K RON | 55,0 K RON | 663 RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 92,0 K RON | 76,4 K RON | 87,5 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,60 | 0,86 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 54,71 | 11,45 | -0,23 | ▼ 102,0% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.