TIMIVOR S.R.L.

CUI: 41778361 J14/546/2019 SRL Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41778361
Cod înmatriculare J14/546/2019
EUID ROONRC.J14/546/2019
Data înmatriculării 2019-10-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, MARTINOVICS, 3, II/B, 520009

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă: MARTINOVICS
Număr: 3
Apartament: II/B
Cod poștal: 520009

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 52.477 RON 52.477 RON 86.022 RON −33.545 RON −33.545 RON 27.101 RON 3.500 RON 23.601 RON −8.045 RON 35.146 RON 0 RON 1.336 RON 0 RON 0 RON 0
2024 33.728 RON 33.728 RON 49.353 RON −15.625 RON −15.625 RON 13.077 RON 2.625 RON 10.452 RON −23.670 RON 36.747 RON 0 RON 1.017 RON 0 RON 0 RON 0
2025 53.887 RON 53.887 RON 39.180 RON 12.190 RON 14.707 RON 21.029 RON 1.750 RON 19.279 RON −11.480 RON 32.509 RON 3.029 RON 2.767 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LOSONCZY ANDREA-TIMEA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului
VAS HUNOR
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.480 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 154.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,9 K RON
Rezultat Net 2025
12,2 K RON
Total Active 2025
21,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 52,5 K RON 33,7 K RON 53,9 K RON
Venituri totale 52,5 K RON 33,7 K RON 53,9 K RON
Cheltuieli totale 86,0 K RON 49,4 K RON 39,2 K RON
Rezultat net −33,5 K RON −15,6 K RON 12,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,8 K RON (8.3%)
Active circulante19,3 K RON (91.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar13,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,79
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 19,47
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,3%
Marjă netă
22,6%
ROA
58,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 35,1 K RON 27,1 K RON 129,7%
2024 36,7 K RON 13,1 K RON 281,0%
2025 32,5 K RON 21,0 K RON 154,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 52,5 K RON 33,7 K RON 53,9 K RON ▲ 59,8%
Rezultat net −33,5 K RON −15,6 K RON 12,2 K RON ▲ 178,0%
Total active 27,1 K RON 13,1 K RON 21,0 K RON ▲ 60,8%
Capitaluri proprii −8,0 K RON −23,7 K RON −11,5 K RON ▲ 51,5%
Datorii totale 35,1 K RON 36,7 K RON 32,5 K RON ▼ 11,5%
Lichiditate curentă 0,67 0,28 0,59 ▲ 108,5%
Marjă netă (%) -63,92 -46,33 22,62 ▲ 148,8%
Scor bonitate 24 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 154.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.