CATEREV S.R.L.

CUI: 43477322 J14/396/2020 SRL Covasna, Sat Cernat, Comuna Cernat
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43477322
Cod înmatriculare J14/396/2020
EUID ROONRC.J14/396/2020
Data înmatriculării 2020-12-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Cernat, Comuna Cernat, CERNAT, 982, 527070

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Cernat, Comuna Cernat
Stradă: CERNAT
Număr: 982
Cod poștal: 527070

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 267.419 RON 324.903 RON 359.474 RON −37.278 RON −34.571 RON 306.790 RON 101.078 RON 205.712 RON −52.053 RON 211.100 RON 5.548 RON 69.791 RON 147.743 RON 0 RON 4
2024 207.779 RON 254.406 RON 264.693 RON −16.624 RON −10.287 RON 293.072 RON 53.594 RON 239.478 RON −68.677 RON 257.256 RON 0 RON 71.724 RON 104.493 RON 0 RON 2
2025 221.545 RON 265.409 RON 281.335 RON −22.632 RON −15.926 RON 85.269 RON 28.667 RON 56.602 RON −91.310 RON 114.129 RON 1.482 RON 39.404 RON 62.450 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZŐCS ILONA
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−91.310 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.632 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,5 K RON
Rezultat Net 2025
−22,6 K RON
Total Active 2025
85,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 267,4 K RON 207,8 K RON 221,5 K RON
Venituri totale 324,9 K RON 254,4 K RON 265,4 K RON
Cheltuieli totale 359,5 K RON 264,7 K RON 281,3 K RON
Rezultat net −37,3 K RON −16,6 K RON −22,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate28,7 K RON (33.6%)
Active circulante56,6 K RON (66.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe39,4 K RON
Numerar15,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 149,49
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 5,62
Durata încasare (zile) 65

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-26,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 211,1 K RON 306,8 K RON 68,8%
2024 257,3 K RON 293,1 K RON 87,8%
2025 114,1 K RON 85,3 K RON 133,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 267,4 K RON 207,8 K RON 221,5 K RON ▲ 6,6%
Rezultat net −37,3 K RON −16,6 K RON −22,6 K RON ▼ 36,1%
Total active 306,8 K RON 293,1 K RON 85,3 K RON ▼ 70,9%
Capitaluri proprii −52,1 K RON −68,7 K RON −91,3 K RON ▼ 33,0%
Datorii totale 211,1 K RON 257,3 K RON 114,1 K RON ▼ 55,6%
Lichiditate curentă 0,97 0,93 0,50 ▼ 46,7%
Marjă netă (%) -13,94 -8,00 -10,22 ▼ 27,8%
Scor bonitate 24 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.