SAM TEXTILE CONSULTING SRL
CUI: 16066770
J14/22/2004
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16066770
Cod înmatriculare
J14/22/2004
EUID
ROONRC.J14/22/2004
Data înmatriculării
2004-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, KANTA, 26, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
KANTA
Număr:
26
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.590 RON | 134.858 RON | 123.523 RON | 9.892 RON | 11.335 RON | 103.748 RON | 19.401 RON | 84.347 RON | 39.990 RON | 63.758 RON | 35.058 RON | 27.370 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 245.751 RON | 265.409 RON | 178.318 RON | 84.738 RON | 87.091 RON | 432.957 RON | 41.117 RON | 391.840 RON | 124.728 RON | 110.249 RON | 26.797 RON | 221.089 RON | 197.980 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 270.714 RON | 285.761 RON | 209.345 RON | 74.034 RON | 76.416 RON | 493.710 RON | 226.760 RON | 266.950 RON | 198.391 RON | 108.458 RON | 44.934 RON | 78.719 RON | 186.861 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 513.873 RON | 570.219 RON | 471.829 RON | 93.429 RON | 98.390 RON | 458.888 RON | 293.850 RON | 165.038 RON | 182.347 RON | 135.450 RON | 37.522 RON | 64.739 RON | 141.091 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 399.055 RON | 453.814 RON | 373.846 RON | 69.043 RON | 79.968 RON | 452.516 RON | 244.198 RON | 208.318 RON | 251.390 RON | 88.870 RON | 63.099 RON | 42.284 RON | 112.256 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 275.709 RON | 312.042 RON | 354.544 RON | −42.502 RON | −42.502 RON | 354.396 RON | 178.377 RON | 176.019 RON | 208.889 RON | 61.764 RON | 50.114 RON | 66.649 RON | 84.046 RON | 303 RON | 3 |
| 2025 | 321.603 RON | 387.727 RON | 343.460 RON | 41.859 RON | 44.267 RON | 344.226 RON | 122.261 RON | 221.965 RON | 237.415 RON | 50.762 RON | 44.199 RON | 46.536 RON | 56.049 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABÓ ANNA-MÁRIA
administrator
Loc. Cristuru Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
321,6 K RON
Rezultat Net 2025
41,9 K RON
Total Active 2025
344,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,6 K RON | 245,8 K RON | 270,7 K RON | 513,9 K RON | 399,1 K RON | 275,7 K RON | 321,6 K RON |
| Venituri totale | 134,9 K RON | 265,4 K RON | 285,8 K RON | 570,2 K RON | 453,8 K RON | 312,0 K RON | 387,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,5 K RON | 178,3 K RON | 209,3 K RON | 471,8 K RON | 373,8 K RON | 354,5 K RON | 343,5 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 84,7 K RON | 74,0 K RON | 93,4 K RON | 69,0 K RON | −42,5 K RON | 41,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 415,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,3 K RON (35.5%)
Active circulante222,0 K RON (64.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,2 K RON
Creanțe46,5 K RON
Numerar131,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,28 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,91 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
13,0%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,8 K RON | 103,7 K RON | 61,5% |
| 2020 | 110,2 K RON | 433,0 K RON | 25,5% |
| 2021 | 108,5 K RON | 493,7 K RON | 22,0% |
| 2022 | 135,5 K RON | 458,9 K RON | 29,5% |
| 2023 | 88,9 K RON | 452,5 K RON | 19,6% |
| 2024 | 61,8 K RON | 354,4 K RON | 17,4% |
| 2025 | 50,8 K RON | 344,2 K RON | 14,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,6 K RON | 245,8 K RON | 270,7 K RON | 513,9 K RON | 399,1 K RON | 275,7 K RON | 321,6 K RON | ▲ 16,6% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 84,7 K RON | 74,0 K RON | 93,4 K RON | 69,0 K RON | −42,5 K RON | 41,9 K RON | ▲ 198,5% |
| Total active | 103,7 K RON | 433,0 K RON | 493,7 K RON | 458,9 K RON | 452,5 K RON | 354,4 K RON | 344,2 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 40,0 K RON | 124,7 K RON | 198,4 K RON | 182,3 K RON | 251,4 K RON | 208,9 K RON | 237,4 K RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 63,8 K RON | 110,2 K RON | 108,5 K RON | 135,5 K RON | 88,9 K RON | 61,8 K RON | 50,8 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 3,55 | 2,46 | 1,22 | 2,34 | 2,85 | 4,37 | ▲ 53,4% |
| Marjă netă (%) | 7,30 | 34,48 | 27,35 | 18,18 | 17,30 | -15,42 | 13,02 | ▲ 184,4% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 82 | 80 | 87 | 64 | 100 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 415,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.