TWS SRL
CUI: 12453110
J14/216/1999
SRL
Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12453110
Cod înmatriculare
J14/216/1999
EUID
ROONRC.J14/216/1999
Data înmatriculării
1999-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun, Str. GABOR ARON, 140, 527130
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Ozun, Comuna Ozun
Sector:
0
Stradă:
Str. GABOR ARON
Număr:
140
Cod poștal:
527130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.644 RON | 4.644 RON | 5.767 RON | −1.269 RON | −1.123 RON | 6.111 RON | 0 RON | 6.111 RON | −42.208 RON | 48.319 RON | 767 RON | 3.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.056 RON | 6.056 RON | 6.303 RON | −429 RON | −247 RON | 4.556 RON | 0 RON | 4.556 RON | −42.629 RON | 47.185 RON | 80 RON | 3.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.187 RON | 6.187 RON | 4.276 RON | 1.725 RON | 1.911 RON | 4.541 RON | 0 RON | 4.541 RON | −40.904 RON | 45.445 RON | 109 RON | 2.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.934 RON | 5.934 RON | 4.555 RON | 1.202 RON | 1.379 RON | 5.549 RON | 0 RON | 5.549 RON | −39.702 RON | 45.251 RON | 404 RON | 2.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.983 RON | 17.983 RON | 14.405 RON | 2.941 RON | 3.578 RON | 8.105 RON | 4.223 RON | 3.882 RON | −36.761 RON | 44.866 RON | 0 RON | 2.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.635 RON | 9.635 RON | 12.339 RON | −2.704 RON | −2.704 RON | 4.702 RON | 1.243 RON | 3.459 RON | −39.465 RON | 44.217 RON | 0 RON | 2.607 RON | 0 RON | 50 RON | 0 |
| 2025 | 9.495 RON | 9.495 RON | 19.526 RON | −10.031 RON | −10.031 RON | 5.439 RON | 0 RON | 5.439 RON | −49.497 RON | 54.936 RON | 0 RON | 4.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÓTH-WAGNER JÓZSEF
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.497 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.031 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1010% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,5 K RON
Rezultat Net 2025
−10,0 K RON
Total Active 2025
5,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 6,1 K RON | 6,2 K RON | 5,9 K RON | 18,0 K RON | 9,6 K RON | 9,5 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 6,1 K RON | 6,2 K RON | 5,9 K RON | 18,0 K RON | 9,6 K RON | 9,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 6,3 K RON | 4,3 K RON | 4,6 K RON | 14,4 K RON | 12,3 K RON | 19,5 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −429 RON | 1,7 K RON | 1,2 K RON | 2,9 K RON | −2,7 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,7%
Marjă netă
-105,7%
ROA
-184,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,3 K RON | 6,1 K RON | 790,7% |
| 2020 | 47,2 K RON | 4,6 K RON | 1.035,7% |
| 2021 | 45,4 K RON | 4,5 K RON | 1.000,8% |
| 2022 | 45,3 K RON | 5,5 K RON | 815,5% |
| 2023 | 44,9 K RON | 8,1 K RON | 553,6% |
| 2024 | 44,2 K RON | 4,7 K RON | 940,4% |
| 2025 | 54,9 K RON | 5,4 K RON | 1.010,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 6,1 K RON | 6,2 K RON | 5,9 K RON | 18,0 K RON | 9,6 K RON | 9,5 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −429 RON | 1,7 K RON | 1,2 K RON | 2,9 K RON | −2,7 K RON | −10,0 K RON | ▼ 271,0% |
| Total active | 6,1 K RON | 4,6 K RON | 4,5 K RON | 5,5 K RON | 8,1 K RON | 4,7 K RON | 5,4 K RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −42,2 K RON | −42,6 K RON | −40,9 K RON | −39,7 K RON | −36,8 K RON | −39,5 K RON | −49,5 K RON | ▼ 25,4% |
| Datorii totale | 48,3 K RON | 47,2 K RON | 45,4 K RON | 45,3 K RON | 44,9 K RON | 44,2 K RON | 54,9 K RON | ▲ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | ▲ 26,6% |
| Marjă netă (%) | -27,33 | -7,08 | 27,88 | 20,26 | 16,35 | -28,06 | -105,65 | ▼ 276,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 42 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1010% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.