RION RIVER S.R.L.
CUI: 42112808
J14/18/2020
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42112808
Cod înmatriculare
J14/18/2020
EUID
ROONRC.J14/18/2020
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, MIKES KELEMEN, 39, 520028, camera 4
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
MIKES KELEMEN
Număr:
39
Cod poștal:
520028
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.018 RON | 33.018 RON | 23.809 RON | 8.912 RON | 9.209 RON | 11.021 RON | 8.186 RON | 2.835 RON | 9.122 RON | 1.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.409 RON | 75.759 RON | 54.411 RON | 21.348 RON | 21.348 RON | 54.026 RON | 2.585 RON | 51.441 RON | 30.470 RON | 23.556 RON | 15.159 RON | 1.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 161.732 RON | 161.732 RON | 120.076 RON | 41.656 RON | 41.656 RON | 129.063 RON | 34.968 RON | 94.095 RON | 41.867 RON | 87.196 RON | 773 RON | 23.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 206.848 RON | 206.848 RON | 117.101 RON | 89.195 RON | 89.747 RON | 202.907 RON | 17.688 RON | 185.219 RON | 107.621 RON | 95.286 RON | 0 RON | 182.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 165.452 RON | 165.452 RON | 106.654 RON | 57.226 RON | 58.798 RON | 252.111 RON | 1.361 RON | 250.750 RON | 164.847 RON | 87.264 RON | 0 RON | 244.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 130.380 RON | 130.380 RON | 74.533 RON | 54.739 RON | 55.847 RON | 314.968 RON | 0 RON | 314.968 RON | 219.586 RON | 95.382 RON | 0 RON | 269.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTAL CSABA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
130,4 K RON
Rezultat Net 2025
54,7 K RON
Total Active 2025
315,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 65,4 K RON | 161,7 K RON | 206,8 K RON | 165,5 K RON | 130,4 K RON |
| Venituri totale | 33,0 K RON | 75,8 K RON | 161,7 K RON | 206,8 K RON | 165,5 K RON | 130,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 54,4 K RON | 120,1 K RON | 117,1 K RON | 106,7 K RON | 74,5 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 21,3 K RON | 41,7 K RON | 89,2 K RON | 57,2 K RON | 54,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante315,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe269,3 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 754 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,8%
Marjă netă
42,0%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,9 K RON | 11,0 K RON | 17,2% |
| 2021 | 23,6 K RON | 54,0 K RON | 43,6% |
| 2022 | 87,2 K RON | 129,1 K RON | 67,6% |
| 2023 | 95,3 K RON | 202,9 K RON | 47,0% |
| 2024 | 87,3 K RON | 252,1 K RON | 34,6% |
| 2025 | 95,4 K RON | 315,0 K RON | 30,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 65,4 K RON | 161,7 K RON | 206,8 K RON | 165,5 K RON | 130,4 K RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 21,3 K RON | 41,7 K RON | 89,2 K RON | 57,2 K RON | 54,7 K RON | ▼ 4,3% |
| Total active | 11,0 K RON | 54,0 K RON | 129,1 K RON | 202,9 K RON | 252,1 K RON | 315,0 K RON | ▲ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 9,1 K RON | 30,5 K RON | 41,9 K RON | 107,6 K RON | 164,8 K RON | 219,6 K RON | ▲ 33,2% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 23,6 K RON | 87,2 K RON | 95,3 K RON | 87,3 K RON | 95,4 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 2,18 | 1,08 | 1,94 | 2,87 | 3,30 | ▲ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 26,99 | 32,64 | 25,76 | 43,12 | 34,59 | 41,98 | ▲ 21,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 80 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.