FALCO FOREST S.R.L.

CUI: 34910124 J14/178/2015 SRL Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34910124
Cod înmatriculare J14/178/2015
EUID ROONRC.J14/178/2015
Data înmatriculării 2015-08-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, FERMEI, 38, 520046

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă: FERMEI
Număr: 38
Cod poștal: 520046

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 21.575 RON −21.575 RON −21.575 RON 161.532 RON 86.708 RON 74.824 RON −65.582 RON 239.761 RON 21.437 RON 21.191 RON 0 RON 12.647 RON 0
2024 31.891 RON 31.891 RON 25.920 RON 5.726 RON 5.971 RON 218.398 RON 97.687 RON 120.711 RON −59.856 RON 288.716 RON 81.192 RON 32.410 RON 0 RON 10.462 RON 0
2025 15.043 RON 15.059 RON 53.850 RON −38.791 RON −38.791 RON 224.638 RON 75.253 RON 149.385 RON −98.648 RON 333.748 RON 110.314 RON 35.078 RON 0 RON 10.462 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BILIBOK ANDRÁS
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−98.648 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.791 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 148.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,0 K RON
Rezultat Net 2025
−38,8 K RON
Total Active 2025
224,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 31,9 K RON 15,0 K RON
Venituri totale 0 RON 31,9 K RON 15,1 K RON
Cheltuieli totale 21,6 K RON 25,9 K RON 53,9 K RON
Rezultat net −21,6 K RON 5,7 K RON −38,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,3 K RON (33.5%)
Active circulante149,4 K RON (66.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri110,3 K RON
Creanțe35,1 K RON
Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,14
Durata stocaj (zile) 2.677
Rotație creanțe (ori/an) 0,43
Durata încasare (zile) 851

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-257,9%
Marjă netă
-257,9%
ROA
-17,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 239,8 K RON 161,5 K RON 148,4%
2024 288,7 K RON 218,4 K RON 132,2%
2025 333,7 K RON 224,6 K RON 148,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 31,9 K RON 15,0 K RON ▼ 52,8%
Rezultat net −21,6 K RON 5,7 K RON −38,8 K RON ▼ 777,5%
Total active 161,5 K RON 218,4 K RON 224,6 K RON ▲ 2,9%
Capitaluri proprii −65,6 K RON −59,9 K RON −98,6 K RON ▼ 64,8%
Datorii totale 239,8 K RON 288,7 K RON 333,7 K RON ▲ 15,6%
Lichiditate curentă 0,31 0,42 0,45 ▲ 7,1%
Marjă netă (%) – 17,95 -257,87 ▼ 1.536,6%
Scor bonitate 22 50 19 ▼ 62,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 148.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.