KSG PRIMUS S.R.L.

CUI: 46153835 J14/161/2022 SRL Covasna, Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46153835
Cod înmatriculare J14/161/2022
EUID ROONRC.J14/161/2022
Data înmatriculării 2022-05-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, GHELINŢA, 239, 527090

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa
Stradă: GHELINŢA
Număr: 239
Cod poștal: 527090

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 240.000 RON 240.000 RON 84.803 RON 153.565 RON 155.197 RON 160.277 RON 12.972 RON 147.305 RON 154.606 RON 5.671 RON 0 RON 20.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 60.000 RON 77.671 RON 85.884 RON −8.213 RON −8.213 RON 333.930 RON 302.158 RON 31.772 RON 1.392 RON 332.538 RON 0 RON 7.125 RON 0 RON 0 RON 1
2025 106.305 RON 117.793 RON 145.463 RON −27.670 RON −27.670 RON 262.588 RON 238.829 RON 23.759 RON −26.277 RON 288.865 RON 0 RON 2.813 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KEREKES-SALOMON GÁSPÁR
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−26.277 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.670 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,3 K RON
Rezultat Net 2025
−27,7 K RON
Total Active 2025
262,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 240,0 K RON 60,0 K RON 106,3 K RON
Venituri totale 240,0 K RON 77,7 K RON 117,8 K RON
Cheltuieli totale 84,8 K RON 85,9 K RON 145,5 K RON
Rezultat net 153,6 K RON −8,2 K RON −27,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate238,8 K RON (91%)
Active circulante23,8 K RON (9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,8 K RON
Numerar20,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 37,79
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-26,0%
ROA
-10,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,7 K RON 160,3 K RON 3,5%
2024 332,5 K RON 333,9 K RON 99,6%
2025 288,9 K RON 262,6 K RON 110,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 240,0 K RON 60,0 K RON 106,3 K RON ▲ 77,2%
Rezultat net 153,6 K RON −8,2 K RON −27,7 K RON ▼ 236,9%
Total active 160,3 K RON 333,9 K RON 262,6 K RON ▼ 21,4%
Capitaluri proprii 154,6 K RON 1,4 K RON −26,3 K RON ▼ 1.987,7%
Datorii totale 5,7 K RON 332,5 K RON 288,9 K RON ▼ 13,1%
Lichiditate curentă 25,98 0,10 0,08 ▼ 13,9%
Marjă netă (%) 63,99 -13,69 -26,03 ▼ 90,1%
Scor bonitate 87 18 19 ▲ 5,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.