THEWREK SRL
CUI: 18526106
J14/148/2006
SRL
Covasna, Sat Păpăuţi, Comuna Zagon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18526106
Cod înmatriculare
J14/148/2006
EUID
ROONRC.J14/148/2006
Data înmatriculării
2006-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Păpăuţi, Comuna Zagon, PĂPĂUŢI, 536A, 527186
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Păpăuţi, Comuna Zagon
Stradă:
PĂPĂUŢI
Număr:
536A
Cod poștal:
527186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.457 RON | 153.479 RON | 145.093 RON | 6.852 RON | 8.386 RON | 214.103 RON | 121.815 RON | 92.288 RON | 28.440 RON | 200.635 RON | 31.196 RON | 26.494 RON | 0 RON | 14.972 RON | 1 |
| 2020 | 396.120 RON | 596.312 RON | 475.735 RON | 115.024 RON | 120.577 RON | 263.067 RON | 63.318 RON | 199.749 RON | 122.611 RON | 149.201 RON | 28.603 RON | 70.467 RON | 0 RON | 8.745 RON | 2 |
| 2021 | 373.014 RON | 383.365 RON | 494.622 RON | −115.098 RON | −111.257 RON | 254.065 RON | 29.709 RON | 224.356 RON | 7.512 RON | 258.475 RON | 52.994 RON | 136.125 RON | 0 RON | 11.922 RON | 2 |
| 2022 | 466.658 RON | 474.701 RON | 512.054 RON | −41.814 RON | −37.353 RON | 271.613 RON | 14.061 RON | 257.552 RON | −34.301 RON | 308.437 RON | 30.673 RON | 142.135 RON | 0 RON | 2.523 RON | 2 |
| 2023 | 361.655 RON | 375.734 RON | 342.569 RON | 29.486 RON | 33.165 RON | 243.452 RON | 11.148 RON | 232.304 RON | −25.387 RON | 272.737 RON | 4.959 RON | 166.022 RON | 0 RON | 3.898 RON | 1 |
| 2024 | 248.191 RON | 248.212 RON | 234.053 RON | 11.677 RON | 14.159 RON | 161.339 RON | 9.583 RON | 151.756 RON | −13.710 RON | 178.307 RON | 1.664 RON | 125.024 RON | 0 RON | 3.258 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.556 RON | −10.556 RON | −10.556 RON | 127.424 RON | 8.386 RON | 119.038 RON | −24.266 RON | 154.948 RON | 2.331 RON | 108.715 RON | 0 RON | 3.258 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDA GYULA
administrator
Comuna Zagon, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Covasna, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1610 — Tăierea şi rindeluirea lemnului
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.266 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.556 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,6 K RON
Total Active 2025
127,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,5 K RON | 396,1 K RON | 373,0 K RON | 466,7 K RON | 361,7 K RON | 248,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 153,5 K RON | 596,3 K RON | 383,4 K RON | 474,7 K RON | 375,7 K RON | 248,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 145,1 K RON | 475,7 K RON | 494,6 K RON | 512,1 K RON | 342,6 K RON | 234,1 K RON | 10,6 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 115,0 K RON | −115,1 K RON | −41,8 K RON | 29,5 K RON | 11,7 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.266 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (6.6%)
Active circulante119,0 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe108,7 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,6 K RON | 214,1 K RON | 93,7% |
| 2020 | 149,2 K RON | 263,1 K RON | 56,7% |
| 2021 | 258,5 K RON | 254,1 K RON | 101,7% |
| 2022 | 308,4 K RON | 271,6 K RON | 113,6% |
| 2023 | 272,7 K RON | 243,5 K RON | 112,0% |
| 2024 | 178,3 K RON | 161,3 K RON | 110,5% |
| 2025 | 154,9 K RON | 127,4 K RON | 121,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,5 K RON | 396,1 K RON | 373,0 K RON | 466,7 K RON | 361,7 K RON | 248,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 115,0 K RON | −115,1 K RON | −41,8 K RON | 29,5 K RON | 11,7 K RON | −10,6 K RON | ▼ 190,4% |
| Total active | 214,1 K RON | 263,1 K RON | 254,1 K RON | 271,6 K RON | 243,5 K RON | 161,3 K RON | 127,4 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 28,4 K RON | 122,6 K RON | 7,5 K RON | −34,3 K RON | −25,4 K RON | −13,7 K RON | −24,3 K RON | ▼ 77,0% |
| Datorii totale | 200,6 K RON | 149,2 K RON | 258,5 K RON | 308,4 K RON | 272,7 K RON | 178,3 K RON | 154,9 K RON | ▼ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 1,34 | 0,87 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,77 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 4,47 | 29,04 | -30,86 | -8,96 | 8,15 | 4,70 | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 85 | 23 | 32 | 50 | 30 | 20 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.