ONBEE S.R.L.
CUI: 31921838
J14/132/2013
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31921838
Cod înmatriculare
J14/132/2013
EUID
ROONRC.J14/132/2013
Data înmatriculării
2013-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, BISERICII, 30, 520014
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
BISERICII
Număr:
30
Cod poștal:
520014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.844 RON | 113.347 RON | 43.007 RON | 66.807 RON | 70.340 RON | 1.028.340 RON | 4.083 RON | 1.024.257 RON | −485.853 RON | 1.398.583 RON | 838.359 RON | 178.321 RON | 147.445 RON | 31.835 RON | 1 |
| 2020 | 28.404 RON | 2.380 RON | 8.407 RON | −6.879 RON | −6.027 RON | 999.881 RON | 3.583 RON | 996.298 RON | −492.732 RON | 1.359.496 RON | 812.335 RON | 181.759 RON | 164.952 RON | 31.835 RON | 0 |
| 2021 | 12.236 RON | 6.280 RON | 20.818 RON | −14.905 RON | −14.538 RON | 995.450 RON | 3.083 RON | 992.367 RON | −507.638 RON | 1.369.971 RON | 806.379 RON | 181.897 RON | 164.952 RON | 31.835 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GYERGYAI MÁRIA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0149 Creşterea altor animale
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−507.638 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−14.905 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
12,2 K RON
Rezultat Net 2021
−14,9 K RON
Total Active 2021
995,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,8 K RON | 28,4 K RON | 12,2 K RON |
| Venituri totale | 113,3 K RON | 2,4 K RON | 6,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,0 K RON | 8,4 K RON | 20,8 K RON |
| Rezultat net | 66,8 K RON | −6,9 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −66,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−507.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (0.3%)
Active circulante992,4 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri806,4 K RON
Creanțe181,9 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 24.054 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.426 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,8%
Marjă netă
-121,8%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,40 M RON | 1,03 M RON | 136,0% |
| 2020 | 1,36 M RON | 999,9 K RON | 136,0% |
| 2021 | 1,37 M RON | 995,5 K RON | 137,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,8 K RON | 28,4 K RON | 12,2 K RON | ▼ 56,9% |
| Rezultat net | 66,8 K RON | −6,9 K RON | −14,9 K RON | ▼ 116,7% |
| Total active | 1,03 M RON | 999,9 K RON | 995,5 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −485,9 K RON | −492,7 K RON | −507,6 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 1,40 M RON | 1,36 M RON | 1,37 M RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,73 | 0,72 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 48,12 | -24,22 | -121,81 | ▼ 402,9% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.