ZELNITA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Covasna, Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, EGYED, 8, 525100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 56.886 RON | 128.469 RON | 118.933 RON | 8.980 RON | 9.536 RON | 49.887 RON | 28.900 RON | 20.987 RON | 14.261 RON | 35.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 80.719 RON | 89.719 RON | 59.631 RON | 27.714 RON | 30.088 RON | 78.302 RON | 28.900 RON | 49.402 RON | 41.975 RON | 36.327 RON | 0 RON | 1.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 46.086 RON | 46.086 RON | 68.874 RON | −24.170 RON | −22.788 RON | 93.638 RON | 28.900 RON | 64.738 RON | 17.805 RON | 75.834 RON | 36.675 RON | 4.832 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Covasna, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8690 — Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.170 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 80,7 K RON | 46,1 K RON |
| Venituri totale | 128,5 K RON | 89,7 K RON | 46,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,9 K RON | 59,6 K RON | 68,9 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 27,7 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 291 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,54 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 35,6 K RON | 49,9 K RON | 71,4% |
| 2024 | 36,3 K RON | 78,3 K RON | 46,4% |
| 2025 | 75,8 K RON | 93,6 K RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 80,7 K RON | 46,1 K RON | ▼ 42,9% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 27,7 K RON | −24,2 K RON | ▼ 187,2% |
| Total active | 49,9 K RON | 78,3 K RON | 93,6 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 14,3 K RON | 42,0 K RON | 17,8 K RON | ▼ 57,6% |
| Datorii totale | 35,6 K RON | 36,3 K RON | 75,8 K RON | ▲ 108,8% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 1,36 | 0,85 | ▼ 37,2% |
| Marjă netă (%) | 15,79 | 34,33 | -52,45 | ▼ 252,8% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.