MASTER CONSTRUCT REGENCY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SENTINELEI, 32, DEMISOL, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 98.133 RON | 268.751 RON | 327.355 RON | −59.451 RON | −58.604 RON | 2.467.404 RON | 2.362.253 RON | 105.151 RON | 699.182 RON | 1.768.222 RON | 0 RON | 15.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 107.167 RON | 107.402 RON | 288.520 RON | −181.118 RON | −181.118 RON | 1.239.720 RON | 1.201.147 RON | 38.573 RON | 342.214 RON | 897.506 RON | 0 RON | 27.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 105.883 RON | 105.884 RON | 121.318 RON | −15.434 RON | −15.434 RON | 1.225.204 RON | 1.177.626 RON | 47.578 RON | 326.779 RON | 898.425 RON | 0 RON | 26.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.434 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,1 K RON | 107,2 K RON | 105,9 K RON |
| Venituri totale | 268,8 K RON | 107,4 K RON | 105,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 327,4 K RON | 288,5 K RON | 121,3 K RON |
| Rezultat net | −59,5 K RON | −181,1 K RON | −15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,77 M RON | 2,47 M RON | 71,7% |
| 2024 | 897,5 K RON | 1,24 M RON | 72,4% |
| 2025 | 898,4 K RON | 1,23 M RON | 73,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,1 K RON | 107,2 K RON | 105,9 K RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | −59,5 K RON | −181,1 K RON | −15,4 K RON | ▲ 91,5% |
| Total active | 2,47 M RON | 1,24 M RON | 1,23 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 699,2 K RON | 342,2 K RON | 326,8 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 1,77 M RON | 897,5 K RON | 898,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,05 | ▲ 23,3% |
| Marjă netă (%) | -60,58 | -169,01 | -14,58 | ▲ 91,4% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.