PENSIUNEA VALEA TONII S.R.L.
CUI: 47964282
J1/395/2023
SRL
Alba, Sat Strungari, Comuna Pianu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47964282
Cod înmatriculare
J1/395/2023
EUID
ROONRC.J1/395/2023
Data înmatriculării
2023-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Strungari, Comuna Pianu, 108, 517541
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 116.315 RON | 116.315 RON | 78.936 RON | 37.135 RON | 37.379 RON | 50.092 RON | 38.461 RON | 11.631 RON | 37.335 RON | 12.757 RON | 370 RON | 7.027 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 128.688 RON | 128.688 RON | 117.064 RON | 7.763 RON | 11.624 RON | 93.891 RON | 76.458 RON | 17.433 RON | 45.098 RON | 48.793 RON | 370 RON | 4.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 107.070 RON | 107.860 RON | 136.189 RON | −31.565 RON | −28.329 RON | 71.623 RON | 81.739 RON | −10.116 RON | 13.533 RON | 58.090 RON | 3.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAD AUREL IOAN
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.565 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,1 K RON
Rezultat Net 2025
−31,6 K RON
Total Active 2025
71,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 128,7 K RON | 107,1 K RON |
| Venituri totale | 116,3 K RON | 128,7 K RON | 107,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 117,1 K RON | 136,2 K RON |
| Rezultat net | 37,1 K RON | 7,8 K RON | −31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,23 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,7 K RON (114.1%)
Active circulante−10,1 K RON (-14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,01 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,5%
Marjă netă
-29,5%
ROA
-44,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,8 K RON | 50,1 K RON | 25,5% |
| 2024 | 48,8 K RON | 93,9 K RON | 52,0% |
| 2025 | 58,1 K RON | 71,6 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 128,7 K RON | 107,1 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 37,1 K RON | 7,8 K RON | −31,6 K RON | ▼ 506,6% |
| Total active | 50,1 K RON | 93,9 K RON | 71,6 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 37,3 K RON | 45,1 K RON | 13,5 K RON | ▼ 70,0% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 48,8 K RON | 58,1 K RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,36 | -0,17 | ▼ 148,7% |
| Marjă netă (%) | 31,93 | 6,03 | -29,48 | ▼ 588,9% |
| Scor bonitate | 70 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.