SEPTAS SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, VALEA SEACĂ, 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 214.726 RON | 215.371 RON | 207.390 RON | 5.828 RON | 7.981 RON | 122.454 RON | 88.717 RON | 33.737 RON | 84.298 RON | 38.156 RON | 33.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 404.978 RON | 405.371 RON | 398.104 RON | 3.300 RON | 7.267 RON | 138.801 RON | 81.936 RON | 56.865 RON | 87.598 RON | 51.203 RON | 38.551 RON | 17.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 274.414 RON | 274.525 RON | 207.023 RON | 63.849 RON | 67.502 RON | 157.562 RON | 75.155 RON | 82.407 RON | 151.447 RON | 6.115 RON | 17.728 RON | 6.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 130.035 RON | 130.093 RON | 110.033 RON | 16.157 RON | 20.060 RON | 172.295 RON | 68.375 RON | 103.920 RON | 167.604 RON | 4.691 RON | 23.824 RON | 5.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.318 RON | 59.348 RON | 66.576 RON | −7.228 RON | −7.228 RON | 163.327 RON | 61.594 RON | 101.733 RON | 160.376 RON | 2.951 RON | 38.664 RON | 38.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.675 RON | 45.675 RON | 53.207 RON | −7.532 RON | −7.532 RON | 158.366 RON | 54.813 RON | 103.553 RON | 152.843 RON | 5.523 RON | 79.176 RON | 13.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 47.500 RON | 47.500 RON | 59.204 RON | −11.704 RON | −11.704 RON | 189.977 RON | 48.032 RON | 141.945 RON | 141.139 RON | 48.838 RON | 118.268 RON | 20.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.704 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,7 K RON | 405,0 K RON | 274,4 K RON | 130,0 K RON | 59,3 K RON | 45,7 K RON | 47,5 K RON |
| Venituri totale | 215,4 K RON | 405,4 K RON | 274,5 K RON | 130,1 K RON | 59,3 K RON | 45,7 K RON | 47,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,4 K RON | 398,1 K RON | 207,0 K RON | 110,0 K RON | 66,6 K RON | 53,2 K RON | 59,2 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 3,3 K RON | 63,8 K RON | 16,2 K RON | −7,2 K RON | −7,5 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −37,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,40 |
| Durata stocaj (zile) | 909 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,2 K RON | 122,5 K RON | 31,2% |
| 2020 | 51,2 K RON | 138,8 K RON | 36,9% |
| 2021 | 6,1 K RON | 157,6 K RON | 3,9% |
| 2022 | 4,7 K RON | 172,3 K RON | 2,7% |
| 2023 | 3,0 K RON | 163,3 K RON | 1,8% |
| 2024 | 5,5 K RON | 158,4 K RON | 3,5% |
| 2025 | 48,8 K RON | 190,0 K RON | 25,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,7 K RON | 405,0 K RON | 274,4 K RON | 130,0 K RON | 59,3 K RON | 45,7 K RON | 47,5 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 3,3 K RON | 63,8 K RON | 16,2 K RON | −7,2 K RON | −7,5 K RON | −11,7 K RON | ▼ 55,4% |
| Total active | 122,5 K RON | 138,8 K RON | 157,6 K RON | 172,3 K RON | 163,3 K RON | 158,4 K RON | 190,0 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 84,3 K RON | 87,6 K RON | 151,4 K RON | 167,6 K RON | 160,4 K RON | 152,8 K RON | 141,1 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 38,2 K RON | 51,2 K RON | 6,1 K RON | 4,7 K RON | 3,0 K RON | 5,5 K RON | 48,8 K RON | ▲ 784,3% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,11 | 13,48 | 22,15 | 34,47 | 18,75 | 2,91 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | 2,71 | 0,81 | 23,27 | 12,43 | -12,19 | -16,49 | -24,64 | ▼ 49,4% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 95 | 87 | 64 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.