EST SOFTWARE HOUSE SRL
CUI: 18523525
J13/918/2006
SRL
Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18523525
Cod înmatriculare
J13/918/2006
EUID
ROONRC.J13/918/2006
Data înmatriculării
2006-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina, Str. NARCISELOR, 79
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Lumina, Comuna Lumina
Sector:
0
Stradă:
Str. NARCISELOR
Număr:
79
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.980 RON | 200.811 RON | 160.637 RON | 38.166 RON | 40.174 RON | 332.087 RON | 0 RON | 332.087 RON | 315.496 RON | 16.591 RON | 0 RON | 128.976 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 206.115 RON | 206.215 RON | 171.637 RON | 32.638 RON | 34.578 RON | 385.099 RON | 0 RON | 385.099 RON | 348.135 RON | 36.964 RON | 40.115 RON | 139.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 413.455 RON | 414.759 RON | 175.070 RON | 235.541 RON | 239.689 RON | 520.351 RON | 129.404 RON | 390.947 RON | 491.029 RON | 29.322 RON | 80.418 RON | 113.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 569.873 RON | 570.650 RON | 409.443 RON | 155.501 RON | 161.207 RON | 184.266 RON | 103.520 RON | 80.746 RON | 155.741 RON | 28.525 RON | 0 RON | 60.078 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.035.957 RON | 1.037.049 RON | 976.975 RON | 49.808 RON | 60.074 RON | 136.314 RON | 78.789 RON | 57.525 RON | 50.049 RON | 87.380 RON | 0 RON | 3.848 RON | 0 RON | 1.115 RON | 2 |
| 2024 | 1.044.444 RON | 1.044.517 RON | 1.045.459 RON | −25.190 RON | −942 RON | 118.128 RON | 60.050 RON | 58.078 RON | 24.859 RON | 94.384 RON | 0 RON | 5.205 RON | 0 RON | 1.115 RON | 2 |
| 2025 | 528.828 RON | 530.525 RON | 558.307 RON | −38.053 RON | −27.782 RON | 39.799 RON | 29.654 RON | 10.145 RON | −13.193 RON | 54.107 RON | 0 RON | 17.501 RON | 0 RON | 1.115 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUŞAT VALERIAN
administrator
BRASOV,JUD.BRASOV
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.193 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.053 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
528,8 K RON
Rezultat Net 2025
−38,1 K RON
Total Active 2025
39,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,0 K RON | 206,1 K RON | 413,5 K RON | 569,9 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 528,8 K RON |
| Venituri totale | 200,8 K RON | 206,2 K RON | 414,8 K RON | 570,7 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 530,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,6 K RON | 171,6 K RON | 175,1 K RON | 409,4 K RON | 977,0 K RON | 1,05 M RON | 558,3 K RON |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 32,6 K RON | 235,5 K RON | 155,5 K RON | 49,8 K RON | −25,2 K RON | −38,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.193 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,7 K RON (74.5%)
Active circulante10,1 K RON (25.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,22 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-95,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 K RON | 332,1 K RON | 5,0% |
| 2020 | 37,0 K RON | 385,1 K RON | 9,6% |
| 2021 | 29,3 K RON | 520,4 K RON | 5,6% |
| 2022 | 28,5 K RON | 184,3 K RON | 15,5% |
| 2023 | 87,4 K RON | 136,3 K RON | 64,1% |
| 2024 | 94,4 K RON | 118,1 K RON | 79,9% |
| 2025 | 54,1 K RON | 39,8 K RON | 136,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,0 K RON | 206,1 K RON | 413,5 K RON | 569,9 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 528,8 K RON | ▼ 49,4% |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 32,6 K RON | 235,5 K RON | 155,5 K RON | 49,8 K RON | −25,2 K RON | −38,1 K RON | ▼ 51,1% |
| Total active | 332,1 K RON | 385,1 K RON | 520,4 K RON | 184,3 K RON | 136,3 K RON | 118,1 K RON | 39,8 K RON | ▼ 66,3% |
| Capitaluri proprii | 315,5 K RON | 348,1 K RON | 491,0 K RON | 155,7 K RON | 50,0 K RON | 24,9 K RON | −13,2 K RON | ▼ 153,1% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 37,0 K RON | 29,3 K RON | 28,5 K RON | 87,4 K RON | 94,4 K RON | 54,1 K RON | ▼ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 20,02 | 10,42 | 13,33 | 2,83 | 0,66 | 0,62 | 0,19 | ▼ 69,5% |
| Marjă netă (%) | 19,28 | 15,83 | 56,97 | 27,29 | 4,81 | -2,41 | -7,20 | ▼ 198,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 55 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.