AD GROUP PROFESSIONAL S.R.L.

CUI: 49406851 J1/38/2024 SRL Alba, Loc. Zlatna, Oraş Zlatna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49406851
Cod înmatriculare J1/38/2024
EUID ROONRC.J1/38/2024
Data înmatriculării 2024-01-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Alba, Loc. Zlatna, Oraş Zlatna, DOINEI, 57, 516100

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Loc. Zlatna, Oraş Zlatna
Stradă: DOINEI
Număr: 57
Cod poștal: 516100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 77.544 RON 77.544 RON 165.502 RON −88.733 RON −87.958 RON 51.168 RON 0 RON 51.168 RON −88.533 RON 139.701 RON 5.481 RON 39.835 RON 0 RON 0 RON 1
2025 12.592 RON 12.848 RON 72.538 RON −59.690 RON −59.690 RON 146.328 RON 5.796 RON 140.532 RON −148.644 RON 294.972 RON 87.097 RON 53.478 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CĂRĂBEȚ ALIN FLORIN
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului
FĂRĂU IOACHIM-DANIEL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−148.644 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.690 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 201.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,6 K RON
Rezultat Net 2025
−59,7 K RON
Total Active 2025
146,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 77,5 K RON 12,6 K RON
Venituri totale 77,5 K RON 12,8 K RON
Cheltuieli totale 165,5 K RON 72,5 K RON
Rezultat net −88,7 K RON −59,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −52,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−148.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,8 K RON (4%)
Active circulante140,5 K RON (96%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri87,1 K RON
Creanțe53,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,14
Durata stocaj (zile) 2.525
Rotație creanțe (ori/an) 0,24
Durata încasare (zile) 1.550

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-474,0%
Marjă netă
-474,0%
ROA
-40,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 139,7 K RON 51,2 K RON 273,0%
2025 295,0 K RON 146,3 K RON 201,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 77,5 K RON 12,6 K RON ▼ 83,8%
Rezultat net −88,7 K RON −59,7 K RON ▲ 32,7%
Total active 51,2 K RON 146,3 K RON ▲ 186,0%
Capitaluri proprii −88,5 K RON −148,6 K RON ▼ 67,9%
Datorii totale 139,7 K RON 295,0 K RON ▲ 111,1%
Lichiditate curentă 0,37 0,48 ▲ 30,1%
Marjă netă (%) -114,43 -474,03 ▼ 314,3%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 201.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.