ROMUTIL TECH SRL
CUI: 24918082
J13/5/2009
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24918082
Cod înmatriculare
J13/5/2009
EUID
ROONRC.J13/5/2009
Data înmatriculării
2009-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, STEJARULUI, 44A, 905700, LOT.2, CONSTRUCTIA C1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
44A
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
LOT.2, CONSTRUCTIA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 228.842 RON | 167.461 RON | 61.381 RON | −360.548 RON | 589.390 RON | 0 RON | 57.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.000 RON | 32.000 RON | 74.414 RON | −42.719 RON | −42.414 RON | 230.801 RON | 167.461 RON | 63.340 RON | −403.267 RON | 634.068 RON | 546 RON | 52.142 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 493.850 RON | 495.729 RON | 202.480 RON | 288.311 RON | 293.249 RON | 234.088 RON | 200.839 RON | 33.249 RON | −114.957 RON | 349.045 RON | 10.503 RON | 8.479 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 150.389 RON | 150.389 RON | 243.165 RON | −94.280 RON | −92.776 RON | 389.398 RON | 196.401 RON | 192.997 RON | −209.236 RON | 598.634 RON | 18.141 RON | 80.451 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICHIFOR FLORIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−209.236 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−94.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
150,4 K RON
Rezultat Net 2022
−94,3 K RON
Total Active 2022
389,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 32,0 K RON | 493,9 K RON | 150,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 32,0 K RON | 495,7 K RON | 150,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 50 RON | 74,4 K RON | 202,5 K RON | 243,2 K RON |
| Rezultat net | −50 RON | −42,7 K RON | 288,3 K RON | −94,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 397,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−209.236 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,4 K RON (50.4%)
Active circulante193,0 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe80,5 K RON
Numerar94,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,29 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,7%
Marjă netă
-62,7%
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 589,4 K RON | 228,8 K RON | 257,6% |
| 2020 | 634,1 K RON | 230,8 K RON | 274,7% |
| 2021 | 349,0 K RON | 234,1 K RON | 149,1% |
| 2022 | 598,6 K RON | 389,4 K RON | 153,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 32,0 K RON | 493,9 K RON | 150,4 K RON | ▼ 69,5% |
| Rezultat net | −50 RON | −42,7 K RON | 288,3 K RON | −94,3 K RON | ▼ 132,7% |
| Total active | 228,8 K RON | 230,8 K RON | 234,1 K RON | 389,4 K RON | ▲ 66,3% |
| Capitaluri proprii | −360,5 K RON | −403,3 K RON | −115,0 K RON | −209,2 K RON | ▼ 82,0% |
| Datorii totale | 589,4 K RON | 634,1 K RON | 349,0 K RON | 598,6 K RON | ▲ 71,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,32 | ▲ 238,3% |
| Marjă netă (%) | – | -133,50 | 58,38 | -62,69 | ▼ 207,4% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.